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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 059.00 | 389.00 | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 877.00 | 73 488.00 | 22 389.00 | 95 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 991.00 | 82 183.00 | 22 808.00 | 104 991.00 |
BT Marchandises | 226 843.00 | 7 498.00 | 219 345.00 | 226 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 403.00 | 5 910.00 | 90 493.00 | 96 403.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 249 539.00 | | 249 539.00 | 249 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 057.00 | 13 408.00 | 583 649.00 | 597 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 048.00 | 95 591.00 | 606 456.00 | 702 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 401.00 | 282 706.00 | | 299 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 508.00 | 92 597.00 | | 123 508.00 |
DL TOTAL (I) | 477 909.00 | 430 303.00 | | 477 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | 11 259.00 | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 16 633.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 29 571.00 | | 64 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 50 146.00 | | 28 048.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 686.00 | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 548.00 | 108 296.00 | | 128 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 456.00 | 538 599.00 | | 606 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 551.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600.00 | 2 500.00 | | 93 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 028.00 | 3 051.00 | | 94 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 100.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 100.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 465.00 | 1 951.00 | | 93 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 27 578.00 | | 38 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 405.00 | 769 388.00 | | 955 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 897.00 | 676 791.00 | | 831 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 508.00 | 92 597.00 | | 123 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 104 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 101 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 10 899.00 | 5 318.00 | 76 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 31.00 | 2 850.00 | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 723.00 | 10 869.00 | 2 468.00 | 70 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UX Autres créances clients | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 1 950.00 | 6 411.00 | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 548.00 | 122 136.00 | 6 411.00 | 128 548.00 |