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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 146.00 | 183 974.00 | 23 172.00 | 207 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 631.00 | 207 053.00 | 50 578.00 | 257 631.00 |
BT Marchandises | 871 232.00 | 11 764.00 | 859 468.00 | 871 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 758.00 | | 180 758.00 | 180 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 556.00 | 97 402.00 | 771 154.00 | 868 556.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 397.00 | 109 166.00 | 2 139 231.00 | 2 248 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 027.00 | 316 219.00 | 2 189 809.00 | 2 506 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 295 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 469.00 | 636.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 948.00 | 276 833.00 | | 434 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 217.00 | 1 506 269.00 | | 1 741 217.00 |
DP Provisions pour risques | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 855.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 209 959.00 | | 238 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 173.00 | 113 261.00 | | 170 173.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | 22 069.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 028.00 | 346 143.00 | | 438 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 809.00 | 1 852 412.00 | | 2 189 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 028.00 | 346 143.00 | | 438 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 855.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 425.00 | | -1.00 | 192 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 511.00 | 8 644.00 | 1 103.00 | 199 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 393.00 | 8 644.00 | 1 103.00 | 178 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 101.00 | 11 764.00 | 14 101.00 | 14 101.00 |
6T Sur comptes clients | 74 348.00 | 25 234.00 | 2 180.00 | 74 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 448.00 | 36 998.00 | 16 281.00 | 88 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 448.00 | 47 561.00 | 16 281.00 | 88 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 998.00 | 16 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 733 050.00 | | | 733 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 228.00 | 810 661.00 | 150 566.00 | 961 228.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 028.00 | 438 028.00 | | 438 028.00 |