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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 15 316.00 | 12 571.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 144.00 | 15 316.00 | 214 827.00 | 230 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 512.00 | 23 737.00 | 389 774.00 | 413 512.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 761.00 | 23 737.00 | 488 024.00 | 511 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 906.00 | 39 054.00 | 702 851.00 | 741 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 767.00 | 173 073.00 | | 223 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 294.00 | 110 691.00 | | 93 294.00 |
DL TOTAL (I) | 339 061.00 | 305 764.00 | | 339 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 432.00 | 164 431.00 | | 205 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 956.00 | 79 328.00 | | 96 956.00 |
EA Autres dettes | 61 401.00 | 135 094.00 | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 789.00 | 378 857.00 | | 363 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 851.00 | 684 622.00 | | 702 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 2 864.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 2 864.00 | | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 875.00 | 472 875.00 | | 472 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 925.00 | 472 875.00 | 1 050.00 | 473 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 790.00 | | | 363 790.00 |