| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AP Constructions | 380 040.00 | 380 040.00 | | 380 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 106.00 | 531 078.00 | 20 027.00 | 551 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 212.00 | 166 189.00 | 21 023.00 | 187 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 847.00 | 1 078 704.00 | 45 143.00 | 1 123 847.00 |
BT Marchandises | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 109.00 | 823.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 1 094 661.00 | 587 309.00 | 507 352.00 | 1 094 661.00 |
CF Disponibilités | 537 387.00 | | 537 387.00 | 537 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 808.00 | 589 418.00 | 1 083 391.00 | 1 672 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 655.00 | 1 668 121.00 | 1 128 534.00 | 2 796 655.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DH Report à nouveau | | -241 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 484 046.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 298 953.00 | 494 169.00 | | 298 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 706.00 | 16 628.00 | | 360 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 923.00 | 484 219.00 | | 334 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 288.00 | 195 212.00 | | 126 288.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 3 664.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 581.00 | 699 723.00 | | 829 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 534.00 | 1 193 892.00 | | 1 128 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 541.00 | | 1 413 541.00 | 1 413 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 541.00 | | 1 413 541.00 | 1 413 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 94 411.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | 98 670.00 | | 11 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 105 970.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | -11 559.00 | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 275.00 | 2 431 431.00 | | 1 587 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 491.00 | 1 947 385.00 | | 1 582 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | 484 046.00 | | 4 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 616.00 | 24 087.00 | | 1 054 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 219.00 | 24 087.00 | | 1 053 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 923.00 | 334 923.00 | | 334 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 706.00 | 9 670.00 | 351 036.00 | 360 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 269.00 | 1 102 269.00 | | 1 102 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 892.00 | 1 102 269.00 | 3 623.00 | 1 105 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 581.00 | 478 545.00 | 351 036.00 | 829 581.00 |