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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 412.00 | 810 599.00 | 465 813.00 | 1 276 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 609 253.00 | 960 000.00 | 649 253.00 | 1 609 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 056.00 | 18 740.00 | 3 315.00 | 22 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 183.00 | 233 739.00 | 7 444.00 | 241 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 022.00 | | 1 216 022.00 | 1 216 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 545.00 | | 877 545.00 | 877 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 034 263.00 | 2 023 079.00 | 40 011 183.00 | 42 034 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590 288.00 | | 10 590 288.00 | 10 590 288.00 |
BZ Autres créances | 100 481 181.00 | | 100 481 181.00 | 100 481 181.00 |
CF Disponibilités | 60 012 457.00 | | 60 012 457.00 | 60 012 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 276 509.00 | | 171 276 509.00 | 171 276 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 310 772.00 | 2 023 079.00 | 211 287 693.00 | 213 310 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
CU Autres participations | 36 730 548.00 | | 36 730 548.00 | 36 730 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 018 638.00 | 7 018 638.00 | | 7 018 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 805.00 | 285 467.00 | | 418 805.00 |
DG Autres réserves | 14 261 731.00 | 11 728 321.00 | | 14 261 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123 595.00 | 2 666 747.00 | | 4 123 595.00 |
DK Provisions réglementées | 440 400.00 | 587 772.00 | | 440 400.00 |
DL TOTAL (I) | 26 263 170.00 | 22 286 947.00 | | 26 263 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 258 999.00 | 65 136 509.00 | | 103 258 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 579 602.00 | 60 034 010.00 | | 72 579 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 458.00 | 3 168 739.00 | | 1 423 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 534.00 | 2 492 857.00 | | 5 781 534.00 |
EA Autres dettes | 1 945 927.00 | 3 638 758.00 | | 1 945 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 024 522.00 | 134 505 875.00 | | 185 024 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 287 693.00 | 156 792 822.00 | | 211 287 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 192 087.00 | 78 939 780.00 | | 126 192 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 709 000.00 | 27 125 473.00 | | 20 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 861.00 | | 685 861.00 | 685 861.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 937 249.00 | | 15 937 249.00 | 15 937 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 623 111.00 | | 16 623 111.00 | 16 623 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 774 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -408 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 576.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 118.00 | 147 372.00 | | 138 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 978.00 | 656 448.00 | | 1 194 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 376.00 | 13 061 145.00 | | 18 434 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310 781.00 | 10 394 398.00 | | 14 310 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123 595.00 | 2 666 747.00 | | 4 123 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 491 699.00 | | 5 815 705.00 | 36 491 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 824 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 888.00 | 259 253.00 | 42 034 263.00 | 13 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 253.00 | 2 885 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 324 481.00 | 13 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 853.00 | | 85 066.00 | 3 059 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 693.00 | | 14 675.00 | 323 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 108 152.00 | | 5 715 963.00 | 33 108 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 503.00 | 289 576.00 | 250 000.00 | 1 983 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757 627.00 | 262 971.00 | 250 000.00 | 1 757 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 875.00 | 26 604.00 | | 225 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 772.00 | | 147 372.00 | 587 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 772.00 | | 147 372.00 | 587 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 372.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |