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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 10 675.00 | 23 165.00 | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 4 198.00 | 1 221.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 516.00 | 14 874.00 | 27 641.00 | 42 516.00 |
BT Marchandises | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CF Disponibilités | 2 476 214.00 | | 2 476 214.00 | 2 476 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 718.00 | | 540 718.00 | 540 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 884.00 | | 3 340 884.00 | 3 340 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 353.00 | 14 874.00 | 3 370 478.00 | 3 385 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 234.00 | | | 567 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 559.00 | | | 1 169 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 725.00 | | | 739 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 045.00 | | | 378 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 652.00 | | | 2 192 652.00 |
ED (V) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 478.00 | | | 3 370 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 652.00 | | | 1 392 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 231.00 | 149 074.00 | 302 306.00 | 153 231.00 |
FD Production vendue biens | | | 69 738.00 | |
FG Production vendue services | 3 077 021.00 | 3 622 807.00 | 6 630 090.00 | 3 077 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 253.00 | 3 771 881.00 | 7 002 135.00 | 3 230 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 77 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 506.00 | | | 7 212 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 182.00 | | | 6 632 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 15 553.00 | 1 953.00 | 15 553.00 | 15 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | 1 953.00 | 15 553.00 | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | 1 953.00 | 15 553.00 | 15 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 725.00 | 739 725.00 | | 739 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 718.00 | 540 718.00 | | 540 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 171.00 | 818 171.00 | | 818 171.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 652.00 | 1 392 652.00 | 800 000.00 | 2 192 652.00 |