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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 31 958.00 | 2 292.00 | 34 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 338.00 | 21 686.00 | 14 653.00 | 36 338.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 364.00 | 170 094.00 | 3 270.00 | 173 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 839.00 | 239 167.00 | 66 672.00 | 305 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | 5 211.00 | 24 332.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
CF Disponibilités | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 752.00 | 5 211.00 | 225 541.00 | 230 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 591.00 | 244 379.00 | 292 213.00 | 536 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 758.00 | 639 758.00 | | 639 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 887.00 | -1 086 430.00 | | -1 186 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 335.00 | -100 457.00 | | -148 335.00 |
DL TOTAL (I) | -676 408.00 | -528 073.00 | | -676 408.00 |
DP Provisions pour risques | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 310 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 100 865.00 | | 103 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 970.00 | 137 369.00 | | 137 970.00 |
EA Autres dettes | 50 953.00 | 41 346.00 | | 50 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 019.00 | 298 172.00 | | 247 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 626.00 | 887 753.00 | | 899 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 213.00 | 428 674.00 | | 292 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 626.00 | 887 753.00 | | 899 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 596 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 685.00 | 2 075 036.00 | | 1 767 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 020.00 | 2 175 493.00 | | 1 916 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 335.00 | -100 457.00 | | -148 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 538.00 | | 5 183.00 | 311 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 305 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 188 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 132.00 | | 3 000.00 | 83 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 145.00 | | 1 529.00 | 198 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 261.00 | | 654.00 | 30 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 681.00 | 7 367.00 | 10 881.00 | 242 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 239.00 | 5 405.00 | | 48 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 442.00 | 1 962.00 | 10 881.00 | 194 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 953.00 | 410 953.00 | | 410 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 960.00 | 112 046.00 | 30 914.00 | 142 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 626.00 | 899 626.00 | | 899 626.00 |