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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 425.00 | | 445 425.00 | 445 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 425.00 | | 445 425.00 | 445 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
DL TOTAL (I) | 345 476.00 | | | 345 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 425.00 | | | 445 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 326.00 | 1 495.00 | 309 821.00 | 308 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 326.00 | 1 495.00 | 309 821.00 | 308 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -966.00 | | | -966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 034.00 | | | 494 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 082.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |