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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 248.00 | | 495 248.00 | 495 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 904.00 | 333 674.00 | 87 230.00 | 420 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 764.00 | 1 110 818.00 | 342 945.00 | 1 453 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 915.00 | 1 444 492.00 | 925 424.00 | 2 369 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 326.00 | | 270 326.00 | 270 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 862.00 | 67 605.00 | 2 684 257.00 | 2 751 862.00 |
BZ Autres créances | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 859.00 | 67 605.00 | 3 378 254.00 | 3 445 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 775.00 | 1 512 097.00 | 4 303 677.00 | 5 815 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 896.00 | | | 1 057 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 101.00 | | | 1 216 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 354.00 | | | 2 444 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 577.00 | | | 3 087 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 677.00 | | | 4 303 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 720.00 | | | 3 056 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 326.00 | | 273 326.00 | 273 326.00 |
FD Production vendue biens | 8 926 099.00 | | 8 926 099.00 | 8 926 099.00 |
FG Production vendue services | 2 522 043.00 | | 2 522 043.00 | 2 522 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 468.00 | | 11 721 468.00 | 11 721 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 612.00 | |
GE Autres charges | | | 94 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 808 747.00 | | | 11 808 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 926.00 | | | 11 658 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 797.00 | | | 168 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 210.00 | | 106 504.00 | 2 265 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 2 369 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 2 369 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 210.00 | | 106 504.00 | 2 265 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 679.00 | 173 612.00 | 1 799.00 | 1 272 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 679.00 | 173 612.00 | 1 799.00 | 1 272 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 598.00 | | 1 992.00 | 69 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 598.00 | | 1 992.00 | 69 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 598.00 | | 1 992.00 | 69 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 354.00 | 2 444 354.00 | | 2 444 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 057.00 | 2 722 057.00 | | 2 722 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
VB T. V. A. | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 475.00 | 525 118.00 | 24 357.00 | 549 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 772.00 | | | 1 131 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 658.00 | 2 863 854.00 | 29 805.00 | 2 893 658.00 |
VW T.V.A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 577.00 | 3 056 720.00 | 30 857.00 | 3 087 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 1 553 502.00 | | | 1 553 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 081 403.00 | | | 1 081 403.00 |
YT Sous‐traitance | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700 691.00 | | | 700 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 421 770.00 | | | 2 421 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945 369.00 | | | 1 945 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 368 300.00 | | | 3 368 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |