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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AP Constructions | 106 522.00 | 68 887.00 | 37 634.00 | 106 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 454.00 | 68 556.00 | 4 898.00 | 73 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 922.00 | 164 592.00 | 23 330.00 | 187 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 294.00 | 311 045.00 | 835 249.00 | 1 146 294.00 |
BT Marchandises | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 015.00 | 25 902.00 | 355 113.00 | 381 015.00 |
BZ Autres créances | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 274.00 | 25 902.00 | 533 372.00 | 559 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 568.00 | 336 947.00 | 1 368 621.00 | 1 705 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 910.00 | | 752 910.00 | 752 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 568 506.00 | 1 488 359.00 | | 568 506.00 |
DH Report à nouveau | -425 131.00 | -569 853.00 | | -425 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 587.00 | -425 131.00 | | -172 587.00 |
DL TOTAL (I) | 49 989.00 | 572 575.00 | | 49 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 302.00 | 76 229.00 | | 40 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 708.00 | 42 000.00 | | 300 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 224.00 | 10 861.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 591.00 | 262 869.00 | | 256 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 618.00 | 522 997.00 | | 677 618.00 |
EA Autres dettes | 27 189.00 | 17 585.00 | | 27 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 633.00 | 932 540.00 | | 1 318 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 621.00 | 1 505 116.00 | | 1 368 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 835.00 | 25 110.00 | 67 900.00 | 353 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | 7 866.00 | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 959.00 | 25 111.00 | 60 033.00 | 336 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 591.00 | 256 591.00 | | 256 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 619.00 | 677 619.00 | | 677 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 897.00 | 327 897.00 | | 327 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 485.00 | 492 485.00 | | 492 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 961.00 | 492 485.00 | 16 476.00 | 508 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 409.00 | 1 302 409.00 | | 1 302 409.00 |