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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 374.00 | 684 219.00 | 226 155.00 | 910 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 508.00 | 699 531.00 | 551 977.00 | 1 251 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 1 408 519.00 | | 1 408 519.00 | 1 408 519.00 |
CF Disponibilités | 840 851.00 | | 840 851.00 | 840 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 805.00 | | 2 290 805.00 | 2 290 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 313.00 | 699 531.00 | 2 842 781.00 | 3 542 313.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 189.00 | | | 1 465 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 641.00 | | | -179 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 450.00 | | | 1 455 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 682.00 | | | 566 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 954.00 | | | 294 954.00 |
EA Autres dettes | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 332.00 | | | 1 387 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 781.00 | | | 2 842 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 650.00 | | | 1 370 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 769.00 | | 153 739.00 | 1 097 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 443.00 | | 138 931.00 | 771 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 014.00 | | 14 808.00 | 55 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 659.00 | 51 872.00 | | 647 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 346.00 | 51 872.00 | | 632 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 653.00 | 227 653.00 | | 227 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 103.00 | 304 103.00 | | 304 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 551.00 | 1 378 551.00 | | 1 378 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 682.00 | 550 000.00 | 16 682.00 | 566 682.00 |
VI Groupe et associés | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 010.00 | 1 432 187.00 | 65 823.00 | 1 498 010.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 332.00 | 1 370 650.00 | 16 682.00 | 1 387 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
ST Autres comptes | 353 123.00 | | | 353 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 591.00 | | | 199 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 851.00 | | | 617 851.00 |