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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 269.00 | 18 766.00 | 491 502.00 | 510 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 288.00 | 59 428.00 | 150 859.00 | 210 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 000.00 | 50 000.00 | 258 000.00 | 308 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 526.00 | 131 243.00 | 5 316 282.00 | 5 447 526.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
BZ Autres créances | 428 002.00 | 173 000.00 | 255 002.00 | 428 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 244.00 | | 950 244.00 | 950 244.00 |
CF Disponibilités | 787 905.00 | | 787 905.00 | 787 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 990.00 | 173 000.00 | 2 557 990.00 | 2 730 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 516.00 | 304 243.00 | 7 874 272.00 | 8 178 516.00 |
CU Autres participations | 4 413 252.00 | | 4 413 252.00 | 4 413 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 386.00 | | | 1 611 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 675 572.00 | | | 2 675 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 013 683.00 | | | 2 013 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 771.00 | | | -170 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 197.00 | | | 6 260 197.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 229.00 | | | 1 141 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
EA Autres dettes | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 075.00 | | | 1 599 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 272.00 | | | 7 874 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 750.00 | | | 1 510 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 166.00 | | 354 166.00 | 354 166.00 |
FG Production vendue services | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 433.00 | | 500 433.00 | 500 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 528.00 | | | 667 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 300.00 | | | 838 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 771.00 | | | -170 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 753.00 | | 781 810.00 | 4 695 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 010.00 | 4 723 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 037.00 | 5 447 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 723 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 823.00 | | 567 810.00 | 167 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527 930.00 | | 214 000.00 | 4 527 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 277.00 | 45 967.00 | | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 45 967.00 | | 35 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 100.00 | 709 100.00 | | 709 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 655.00 | 547 655.00 | | 547 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 100.00 | 31 775.00 | 88 325.00 | 120 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 002.00 | 428 002.00 | | 428 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 507.00 | 602 840.00 | 310 667.00 | 913 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 075.00 | 1 510 750.00 | 88 325.00 | 1 599 075.00 |