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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
AP Constructions | 45 120.00 | 35 776.00 | 9 345.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 826.00 | 154 334.00 | 85 492.00 | 239 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 405.00 | 221 399.00 | 149 007.00 | 370 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 067.00 | 411 508.00 | 279 558.00 | 691 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BN En cours de production de biens | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BT Marchandises | 276 651.00 | | 276 651.00 | 276 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 405.00 | 3 221.00 | 150 183.00 | 153 405.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 393 663.00 | | 393 663.00 | 393 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 618.00 | 3 221.00 | 887 397.00 | 890 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 685.00 | 414 730.00 | 1 166 955.00 | 1 581 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 247 693.00 | 227 940.00 | | 247 693.00 |
DH Report à nouveau | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 43 908.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 364 074.00 | 360 877.00 | | 364 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 652.00 | 457 515.00 | | 492 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | 20 123.00 | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 282.00 | 112 137.00 | | 247 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 43 694.00 | | 44 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 408.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 055.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 880.00 | 635 932.00 | | 802 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 955.00 | 996 809.00 | | 1 166 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 468.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 731.00 | | 45 017.00 | 664 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 691 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 31 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 655 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 298.00 | | 43 054.00 | 628 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 1 963.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 525.00 | 62 983.00 | 16 000.00 | 364 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 525.00 | 62 983.00 | 16 000.00 | 364 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 652.00 | 318 721.00 | 82 208.00 | 492 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 349.00 | 192 031.00 | 4 318.00 | 196 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 880.00 | 628 950.00 | 82 208.00 | 802 880.00 |