| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 417.00 | 27 032.00 | 1 385.00 | 28 417.00 |
AN Terrains | 501 267.00 | 134 461.00 | 366 806.00 | 501 267.00 |
AP Constructions | 2 965 199.00 | 2 335 283.00 | 629 915.00 | 2 965 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581 689.00 | 12 581 321.00 | 3 000 368.00 | 15 581 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261 969.00 | 3 791 584.00 | 1 470 385.00 | 5 261 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AX Avances et acomptes | 546 270.00 | | 546 270.00 | 546 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 907 878.00 | 18 869 681.00 | 6 038 197.00 | 24 907 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282 680.00 | 27 709.00 | 2 254 971.00 | 2 282 680.00 |
BP En cours de production de services | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 879 988.00 | 145 936.00 | 1 734 052.00 | 1 879 988.00 |
BT Marchandises | 1 421 437.00 | 75 423.00 | 1 346 014.00 | 1 421 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993 882.00 | | 10 993 882.00 | 10 993 882.00 |
BZ Autres créances | 867 161.00 | | 867 161.00 | 867 161.00 |
CF Disponibilités | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 692 058.00 | 249 068.00 | 17 442 990.00 | 17 692 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 603 395.00 | 19 118 749.00 | 23 484 646.00 | 42 603 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 610.00 | 131 609.00 | | 131 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 326 412.00 | 1 791 444.00 | | 2 326 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 095.00 | 995 566.00 | | 448 095.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060 434.00 | 1 694 596.00 | | 2 060 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 957.00 | 5 832 623.00 | | 6 185 957.00 |
DP Provisions pour risques | 638 382.00 | 825 704.00 | | 638 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 382.00 | 825 704.00 | | 638 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 779.00 | 3 804 066.00 | | 5 117 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 459.00 | 5 978 448.00 | | 9 278 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 046.00 | 1 820 431.00 | | 1 292 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 070.00 | 165 299.00 | | 113 070.00 |
EA Autres dettes | 855 367.00 | 2 008 635.00 | | 855 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656 721.00 | 13 776 881.00 | | 16 656 721.00 |
ED (V) | 3 586.00 | 1 002.00 | | 3 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 484 646.00 | 20 436 212.00 | | 23 484 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 234 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 451.00 | 685 815.00 | 8 918 266.00 | 8 232 451.00 |
FD Production vendue biens | 27 004 373.00 | 3 696 589.00 | 30 700 961.00 | 27 004 373.00 |
FG Production vendue services | 345 613.00 | 27 996.00 | 373 608.00 | 345 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 582 437.00 | 4 410 399.00 | 39 992 836.00 | 35 582 437.00 |
FM Production stockée | | | -725 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 427 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 671 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 284 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 566 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 2 500.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 117.00 | 37 824.00 | | 36 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 837.00 | 121 230.00 | | 365 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 437.00 | 120 720.00 | | 385 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 321.00 | -82 896.00 | | -349 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 169 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 041.00 | 394 095.00 | | 64 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 481 443.00 | 39 791 739.00 | | 39 481 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 033 348.00 | 38 796 173.00 | | 39 033 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 095.00 | 995 566.00 | | 448 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 522 191.00 | | 2 306 331.00 | 23 522 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 643.00 | 24 907 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 643.00 | 24 874 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488 457.00 | | 2 306 331.00 | 23 488 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756 290.00 | 1 448 100.00 | 334 709.00 | 17 756 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 1 164.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730 422.00 | 1 446 936.00 | 334 709.00 | 17 730 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 694 597.00 | 365 837.00 | | 1 694 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 704.00 | | 187 322.00 | 825 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 245.00 | 81 950.00 | 32 126.00 | 199 245.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 762.00 | 81 950.00 | 32 644.00 | 199 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 063.00 | 447 787.00 | 219 966.00 | 2 720 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 950.00 | 219 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 459.00 | 9 278 459.00 | | 9 278 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 254.00 | 450 254.00 | | 450 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 927.00 | 453 927.00 | | 453 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 367.00 | 855 367.00 | | 855 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 993 882.00 | 10 993 882.00 | | 10 993 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 601 252.00 | 601 252.00 | | 601 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170 782.00 | 2 170 782.00 | | 2 170 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 997.00 | 1 101 437.00 | 1 845 560.00 | 2 946 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 101.00 | | | 1 101 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 697.00 | 215 697.00 | | 215 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 880 457.00 | 11 880 457.00 | | 11 880 457.00 |
VW T.V.A. | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 721.00 | 14 811 161.00 | 1 845 560.00 | 16 656 721.00 |