| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 750.00 | 38 895.00 | 110 855.00 | 149 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 560.00 | 179 836.00 | 68 724.00 | 248 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 509.00 | 218 731.00 | 179 779.00 | 398 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BZ Autres créances | 3 312 739.00 | | 3 312 739.00 | 3 312 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 917 486.00 | | 917 486.00 | 917 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 152.00 | | 4 399 152.00 | 4 399 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 661.00 | 218 731.00 | 4 578 930.00 | 4 797 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 46 030.00 | 63 814.00 | | 46 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 628.00 | 128 916.00 | | 181 628.00 |
DL TOTAL (I) | 342 411.00 | 307 482.00 | | 342 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 35 600.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 757.00 | 197 272.00 | | 201 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 706.00 | | |
EA Autres dettes | 3 953 442.00 | 4 228 761.00 | | 3 953 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 520.00 | 4 470 339.00 | | 4 236 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 930.00 | 4 778 322.00 | | 4 578 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 520.00 | 4 470 339.00 | | 4 236 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 127 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 173.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -173.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 168.00 | 52 914.00 | | 72 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 308.00 | 1 879 889.00 | | 2 162 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 680.00 | 1 750 973.00 | | 1 980 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 628.00 | 128 916.00 | | 181 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 791.00 | 3 179.00 | 1 220.00 | 147 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 538.00 | 26 275.00 | 7 083.00 | 199 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 199.00 | 2 916.00 | 1 220.00 | 37 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 340.00 | 23 359.00 | 5 863.00 | 162 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 757.00 | 201 757.00 | | 201 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953 442.00 | 3 953 442.00 | | 3 953 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312 739.00 | 3 312 739.00 | | 3 312 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 865.00 | 3 361 665.00 | 200.00 | 3 361 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 520.00 | 4 236 520.00 | | 4 236 520.00 |