| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 390.00 | 1 061.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 162.00 | 390.00 | 611 771.00 | 612 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 979.00 | 46 186.00 | 25 793.00 | 71 979.00 |
BZ Autres créances | 2 804 316.00 | 2 283.00 | 2 802 034.00 | 2 804 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 945.00 | 48 469.00 | 2 910 477.00 | 2 958 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 107.00 | 48 859.00 | 3 522 248.00 | 3 571 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 943.00 | 1 082 943.00 | | 1 082 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 965.00 | -1 065 768.00 | | -1 484 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 156.00 | -419 196.00 | | -69 156.00 |
DL TOTAL (I) | -391 959.00 | -322 803.00 | | -391 959.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 18 960.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 18 960.00 | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 344 283.00 | | 99 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | 274 092.00 | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 3 776 703.00 | 2 171 471.00 | | 3 776 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 208.00 | 2 789 846.00 | | 3 914 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 248.00 | 2 486 002.00 | | 3 522 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 524.00 | | 1 176 524.00 | 1 176 524.00 |
FG Production vendue services | 1 071 562.00 | | 1 071 562.00 | 1 071 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 016.00 | | 2 272 016.00 | 2 272 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 108 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 309.00 | 7 954.00 | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | 7 954.00 | | 12 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 823.00 | 14 639.00 | | 8 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 119 164.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | -111 210.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | -2 400.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 845.00 | 3 568 813.00 | | 2 425 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 001.00 | 3 988 009.00 | | 2 495 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 156.00 | -419 196.00 | | -69 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 162.00 | | | 612 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 290.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 290.00 | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 960.00 | | 18 961.00 | 18 960.00 |
6T Sur comptes clients | 36 437.00 | 9 749.00 | | 36 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684.00 | 2 133.00 | 534.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 121.00 | 11 882.00 | 535.00 | 37 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 081.00 | 11 882.00 | 19 495.00 | 56 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 882.00 | 19 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 976.00 | 2 784 976.00 | | 2 784 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 776 012.00 | 3 776 012.00 | | 3 776 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 210.00 | 2 876 295.00 | 915.00 | 2 877 210.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 208.00 | 3 914 208.00 | | 3 914 208.00 |