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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 815.00 | 1 444 597.00 | 278 217.00 | 1 722 815.00 |
AH Fonds commercial | 12 931 800.00 | | 12 931 800.00 | 12 931 800.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 3 285 996.00 | 1 194 076.00 | 2 091 919.00 | 3 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 322.00 | 2 354 539.00 | 1 408 783.00 | 3 763 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 979.00 | 1 037 176.00 | 423 803.00 | 1 460 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
BF Prêts | 95 702 999.00 | | 95 702 999.00 | 95 702 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 215 645.00 | 6 030 389.00 | 116 185 256.00 | 122 215 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918 737.00 | 1 767 022.00 | 4 151 715.00 | 5 918 737.00 |
BN En cours de production de biens | 26 346 335.00 | | 26 346 335.00 | 26 346 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 929 577.00 | | 2 929 577.00 | 2 929 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 900.00 | | 847 900.00 | 847 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 271 609.00 | | 22 271 609.00 | 22 271 609.00 |
BZ Autres créances | 15 255 938.00 | | 15 255 938.00 | 15 255 938.00 |
CF Disponibilités | 17 958 608.00 | | 17 958 608.00 | 17 958 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 932 430.00 | 1 767 022.00 | 90 165 408.00 | 91 932 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611 386.00 | | 611 386.00 | 611 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 759 462.00 | 7 797 411.00 | 206 962 051.00 | 214 759 462.00 |
CU Autres participations | 1 582 771.00 | | 1 582 771.00 | 1 582 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 782 100.00 | 6 782 100.00 | | 6 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420.00 | 11 274 420.00 | | 11 274 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 479.00 | 681 479.00 | | 681 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
DG Autres réserves | 5 690 944.00 | 5 690 944.00 | | 5 690 944.00 |
DH Report à nouveau | 105 185 452.00 | 93 603 191.00 | | 105 185 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 790 413.00 | 11 582 261.00 | | 19 790 413.00 |
DL TOTAL (I) | 149 476 639.00 | 129 686 226.00 | | 149 476 639.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679 485.00 | 2 676 396.00 | | 2 679 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 211 613.00 | 4 454 658.00 | | 5 211 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 891 098.00 | 7 131 055.00 | | 7 891 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 826.00 | 2 557 800.00 | | 2 348 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 045 897.00 | 17 149 499.00 | | 23 045 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 346.00 | 9 064 642.00 | | 8 575 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566 648.00 | 7 549 338.00 | | 7 566 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 306.00 | 1 900.00 | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 1 761 905.00 | 405 628.00 | | 1 761 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 732 351.00 | 4 587 542.00 | | 5 732 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 041 282.00 | 41 316 353.00 | | 49 041 282.00 |
ED (V) | 553 031.00 | 661 855.00 | | 553 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 962 051.00 | 178 795 490.00 | | 206 962 051.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 820 069.00 | 22 139 457.00 | | 23 820 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 613.00 | 79 020 232.00 | 80 598 845.00 | 1 578 613.00 |
FG Production vendue services | 2 390 365.00 | 4 260 705.00 | 6 651 070.00 | 2 390 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 978.00 | 83 280 938.00 | 87 249 916.00 | 3 968 978.00 |
FM Production stockée | | | 2 356 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 048 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 487 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 563 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 569 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 954 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 636 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 411 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 543 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 436 029.00 | 4 793 868.00 | | 4 436 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 107 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 107 000.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 977.00 | 87 568.00 | | 54 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 977.00 | 87 568.00 | | 54 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 022.00 | 19 432.00 | | 61 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 498 478.00 | 1 473 228.00 | | 2 498 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315 975.00 | 2 719 844.00 | | 5 315 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 328 996.00 | 85 557 223.00 | | 98 328 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 538 583.00 | 73 974 961.00 | | 78 538 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 790 413.00 | 11 582 261.00 | | 19 790 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 835 086.00 | | 12 025 585.00 | 112 835 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512 339.00 | 97 301 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645 025.00 | 122 215 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 654 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 686.00 | 10 259 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643 040.00 | | 11 575.00 | 14 643 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378 652.00 | | 1 014 010.00 | 9 378 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 813 392.00 | | 11 000 000.00 | 88 813 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156 650.00 | 873 740.00 | | 5 156 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 000.00 | 189 597.00 | | 1 255 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 051.00 | 116 836.00 | | 289 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 597.00 | 567 305.00 | | 3 612 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131 055.00 | 4 566 288.00 | 3 806 246.00 | 7 131 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 722 845.00 | 574 696.00 | 530 519.00 | 1 722 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 845.00 | 574 696.00 | 530 519.00 | 1 722 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853 900.00 | 5 140 984.00 | 4 336 765.00 | 8 853 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954 902.00 | 3 188 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 611 386.00 | 501 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348 826.00 | 173 511.00 | 2 175 315.00 | 2 348 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 346.00 | 8 575 346.00 | | 8 575 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764 885.00 | 4 764 885.00 | | 4 764 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 422.00 | 2 524 422.00 | | 2 524 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 732 351.00 | 5 732 351.00 | | 5 732 351.00 |
UP Prêts | 95 702 999.00 | | 95 702 999.00 | 95 702 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 271 609.00 | 22 271 609.00 | | 22 271 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
VC Groupe et associés | 14 795 526.00 | | 14 795 526.00 | 14 795 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 504.00 | 1 357 504.00 | | 1 357 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 723.00 | 403 723.00 | | 403 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 649 555.00 | 23 135 745.00 | 110 513 810.00 | 133 649 555.00 |
VW T.V.A. | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 995 384.00 | 23 820 069.00 | 2 175 315.00 | 25 995 384.00 |