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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 478.00 | | 1 279 478.00 | 1 279 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 646 590.00 | | 646 590.00 | 646 590.00 |
CF Disponibilités | 715 992.00 | | 715 992.00 | 715 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 269.00 | | 1 367 269.00 | 1 367 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 748.00 | | 2 646 748.00 | 2 646 748.00 |
CU Autres participations | 1 279 478.00 | | 1 279 478.00 | 1 279 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 900.00 | | | 420 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 241.00 | | | 796 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DG Autres réserves | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 125.00 | | | 565 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 904.00 | | | 2 511 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 748.00 | | | 2 646 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 666.00 | | 539 666.00 | 539 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 666.00 | | 539 666.00 | 539 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 488.00 | | | 1 148 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 362.00 | | | 583 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 125.00 | | | 565 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 479.00 | | | 1 279 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 479.00 | | | 1 279 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 590.00 | 646 590.00 | | 646 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 277.00 | 651 277.00 | | 651 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |