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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 769.00 | 48 583.00 | 27 187.00 | 75 769.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 633 392.00 | 2 105 904.00 | 2 527 487.00 | 4 633 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404 980.00 | 4 430 719.00 | 1 974 261.00 | 6 404 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 994 331.00 | 14 751 202.00 | 11 243 129.00 | 25 994 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 795 512.00 | 21 336 408.00 | 16 459 104.00 | 37 795 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 587.00 | | 265 587.00 | 265 587.00 |
BT Marchandises | 22 669 552.00 | 51 722.00 | 22 617 830.00 | 22 669 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 483.00 | 198 538.00 | 3 463 945.00 | 3 662 483.00 |
BZ Autres créances | 8 539 635.00 | | 8 539 635.00 | 8 539 635.00 |
CF Disponibilités | 1 194 043.00 | | 1 194 043.00 | 1 194 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 598 263.00 | 250 260.00 | 36 348 003.00 | 36 598 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 393 775.00 | 21 586 668.00 | 52 807 107.00 | 74 393 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
DH Report à nouveau | -452 270.00 | -705 687.00 | | -452 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 581 594.00 | -8 746 583.00 | | -23 581 594.00 |
DK Provisions réglementées | 100 336.00 | 89 091.00 | | 100 336.00 |
DL TOTAL (I) | -6 864 409.00 | 7 705 940.00 | | -6 864 409.00 |
DP Provisions pour risques | 760 653.00 | 1 029 094.00 | | 760 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 728.00 | 1 115 169.00 | | 846 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 042.00 | | | 1 865 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 892 525.00 | 24 832 951.00 | | 28 892 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464 384.00 | 5 555 642.00 | | 8 464 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 494.00 | 87 830.00 | | 137 494.00 |
EA Autres dettes | 19 465 344.00 | 7 424 805.00 | | 19 465 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 824 789.00 | 37 901 229.00 | | 58 824 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 807 107.00 | 46 722 337.00 | | 52 807 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 285 759.00 | | 276 285 759.00 | 276 285 759.00 |
FD Production vendue biens | 380 305.00 | | 380 305.00 | 380 305.00 |
FG Production vendue services | 4 469 963.00 | | 4 469 963.00 | 4 469 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 136 027.00 | | 281 136 027.00 | 281 136 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 595 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 685 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 210 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 152 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 767 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 970 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 374 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 344 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 378.00 | 117 794.00 | | 146 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176 551.00 | 91 874.00 | | 2 176 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 872.00 | 258 788.00 | | 119 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442 802.00 | 468 456.00 | | 2 442 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 26 939.00 | | 8 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289 563.00 | 202 732.00 | | 2 289 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 424.00 | 540 190.00 | | 381 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679 588.00 | 769 861.00 | | 2 679 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 786.00 | -301 405.00 | | -236 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 069 122.00 | 257 876 596.00 | | 285 069 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 650 716.00 | 266 623 180.00 | | 308 650 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 581 594.00 | -8 746 583.00 | | -23 581 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 979 120.00 | | 4 824 542.00 | 38 979 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 137 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008 151.00 | 37 795 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007 551.00 | 37 032 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 769.00 | | | 625 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 323 291.00 | | 4 716 962.00 | 38 323 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 107 580.00 | 30 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729 515.00 | 4 134 711.00 | 3 527 818.00 | 20 729 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 3 517.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684 449.00 | 4 131 194.00 | 3 527 818.00 | 20 684 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 091.00 | 50 362.00 | 39 117.00 | 89 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 169.00 | 550 761.00 | 819 203.00 | 1 115 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 737.00 | 51 722.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
6T Sur comptes clients | 145 228.00 | 198 538.00 | 145 228.00 | 145 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 720.00 | 250 260.00 | 229 720.00 | 229 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 980.00 | 851 383.00 | 1 088 039.00 | 1 433 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892 525.00 | 28 892 525.00 | | 28 892 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904 506.00 | 2 904 506.00 | | 2 904 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979 925.00 | 2 979 925.00 | | 2 979 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 549.00 | 1 253 549.00 | | 1 253 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 207.00 | 3 332 207.00 | | 3 332 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VB T. V. A. | 2 938 256.00 | 2 938 256.00 | | 2 938 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 042.00 | 1 865 042.00 | | 1 865 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 211 795.00 | 18 211 795.00 | | 18 211 795.00 |
VP Divers | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141 201.00 | 2 141 201.00 | | 2 141 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472 959.00 | 5 472 959.00 | | 5 472 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 430.00 | 168 025.00 | 405.00 | 168 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507 588.00 | 12 370 143.00 | 137 445.00 | 12 507 588.00 |
VW T.V.A. | 302 232.00 | 302 232.00 | | 302 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 824 789.00 | 58 824 789.00 | | 58 824 789.00 |