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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 132.00 | 18 889.00 | 7 243.00 | 26 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 882.00 | 44 424.00 | 12 458.00 | 56 882.00 |
BT Marchandises | 252 856.00 | 11 117.00 | 241 739.00 | 252 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 384 009.00 | | 384 009.00 | 384 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 210.00 | 11 117.00 | 662 093.00 | 673 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 092.00 | 55 541.00 | 674 551.00 | 730 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DL TOTAL (I) | 273 363.00 | | | 273 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
EA Autres dettes | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 188.00 | | | 401 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 551.00 | | | 674 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 188.00 | | | 401 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 760.00 | | 1 246 760.00 | 1 246 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 760.00 | | 1 246 760.00 | 1 246 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 396.00 | | | 1 278 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 925.00 | | | 1 155 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 611.00 | 2 183.00 | 1 370.00 | 43 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 2 183.00 | 1 370.00 | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 065.00 | 216 065.00 | | 216 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 33 583.00 | 5 112.00 | 38 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 188.00 | 401 188.00 | | 401 188.00 |