| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 982.00 | 1 652 996.00 | 802 986.00 | 2 455 982.00 |
AH Fonds commercial | 212 191 627.00 | 221 843.00 | 211 969 784.00 | 212 191 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254 302.00 | | 5 254 302.00 | 5 254 302.00 |
AP Constructions | 2 085 836.00 | 1 723 541.00 | 362 295.00 | 2 085 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 016.00 | 2 872 311.00 | 3 076 705.00 | 5 949 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058 020.00 | 17 594 695.00 | 4 463 325.00 | 22 058 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BF Prêts | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834 786.00 | 34 609.00 | 1 800 176.00 | 1 834 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 637 317.00 | 24 171 882.00 | 334 465 434.00 | 358 637 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025 497.00 | 196 176.00 | 6 829 321.00 | 7 025 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268 729.00 | 1 564 805.00 | 16 703 924.00 | 18 268 729.00 |
BZ Autres créances | 8 403 423.00 | | 8 403 423.00 | 8 403 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 953.00 | 9 601.00 | 77 351.00 | 86 953.00 |
CF Disponibilités | 20 527 173.00 | | 20 527 173.00 | 20 527 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 771 181.00 | 1 770 582.00 | 53 000 598.00 | 54 771 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 939 009.00 | 25 942 465.00 | 388 996 544.00 | 414 939 009.00 |
CU Autres participations | 106 760 730.00 | 71 887.00 | 106 688 843.00 | 106 760 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 530 512.00 | | 1 530 512.00 | 1 530 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 661.00 | 783 781.00 | | 793 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 977 135.00 | 173 068 242.00 | | 182 977 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 336.00 | 553 336.00 | | 553 336.00 |
DG Autres réserves | 6 824 189.00 | 6 824 189.00 | | 6 824 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 745.00 | | | 2 020 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 224 359.00 | 10 103 723.00 | | 34 224 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 574.00 | 183 366.00 | | 132 574.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 227 526 443.00 | 191 516 637.00 | | 227 526 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 315.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 363 301.00 | 363 301.00 | | 363 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 301.00 | 479 615.00 | | 363 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513 400.00 | 64 455 491.00 | | 65 513 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 397 390.00 | 50 181 952.00 | | 60 397 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 491.00 | 7 433 357.00 | | 17 225 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405 354.00 | 10 316 743.00 | | 17 405 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 154.00 | 231 777.00 | | 201 154.00 |
EA Autres dettes | 364 012.00 | 7 859 250.00 | | 364 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 106 800.00 | 140 478 571.00 | | 161 106 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 996 544.00 | 332 474 823.00 | | 388 996 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 397 390.00 | | | 60 397 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 855 085.00 | | 161 855 085.00 | 161 855 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 855 085.00 | | 161 855 085.00 | 161 855 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 490 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 321 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 640 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 534 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 745 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 895 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 014 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 359.00 | 690 235.00 | | 314 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 792.00 | 3 389 379.00 | | 599 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 465.00 | 4 079 614.00 | | 1 030 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 440.00 | 926 063.00 | | 398 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 784.00 | 6 942 703.00 | | 203 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 668.00 | 7 868 766.00 | | 602 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 797.00 | -3 789 152.00 | | 427 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 514 368.00 | 742 977.00 | | 2 514 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703 791.00 | 6 570 411.00 | | 13 703 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 923 785.00 | 93 470 003.00 | | 167 923 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 699 426.00 | 83 366 280.00 | | 133 699 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 224 359.00 | 10 103 723.00 | | 34 224 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 422 986.00 | | 29 960 128.00 | 329 422 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 108 642 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 248.00 | 656 550.00 | 358 637 317.00 | 89 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 500.00 | 219 901 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 248.00 | 455 870.00 | 30 092 872.00 | 89 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838 981.00 | | 13 255 430.00 | 206 838 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 516 718.00 | | 6 121 272.00 | 24 516 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 067 287.00 | | 10 583 426.00 | 98 067 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324 830.00 | 3 963 298.00 | 444 585.00 | 20 324 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 156.00 | 399 840.00 | | 1 253 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 071 674.00 | 3 563 458.00 | 444 585.00 | 19 071 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 276.00 | 14 497.00 | 5 164.00 | 25 276.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 443.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 615.00 | | 116 315.00 | 479 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 221 843.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 196 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 869 851.00 | 716 553.00 | 21 599.00 | 869 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 615.00 | 1 149 070.00 | 26 763.00 | 976 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 231.00 | 1 149 513.00 | 143 078.00 | 1 456 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 491.00 | 17 225 491.00 | | 17 225 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020 267.00 | 5 020 267.00 | | 5 020 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614 483.00 | 3 614 483.00 | | 3 614 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111 986.00 | 7 111 986.00 | | 7 111 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 012.00 | 364 012.00 | | 364 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UP Prêts | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834 786.00 | | 1 834 786.00 | 1 834 786.00 |
UX Autres créances clients | 18 144 457.00 | 16 579 652.00 | 1 564 805.00 | 18 144 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 021.00 | 111 000.00 | 1 710 021.00 | 1 821 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 513 400.00 | 402 689.00 | 1 046 195.00 | 65 513 400.00 |
VI Groupe et associés | 60 397 390.00 | 2 715 276.00 | | 60 397 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329 909.00 | 329 909.00 | | 329 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658 618.00 | 1 658 618.00 | | 1 658 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207 818.00 | 6 207 818.00 | | 6 207 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835 980.00 | 23 594 755.00 | 5 241 226.00 | 28 835 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 106 800.00 | 38 313 976.00 | 1 046 195.00 | 161 106 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | | | 627.00 |