| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 090.00 | 85 566.00 | 540 524.00 | 626 090.00 |
AH Fonds commercial | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
AN Terrains | 272 276.00 | 40 224.00 | 232 052.00 | 272 276.00 |
AP Constructions | 2 538 505.00 | 1 663 963.00 | 874 541.00 | 2 538 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019 755.00 | 4 511 396.00 | 1 508 358.00 | 6 019 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 727.00 | 177 341.00 | 22 386.00 | 199 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 066 893.00 | 6 504 854.00 | 3 562 039.00 | 10 066 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 972.00 | | 1 654 972.00 | 1 654 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 094.00 | | 1 399 094.00 | 1 399 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 786.00 | 90 201.00 | 220 585.00 | 310 786.00 |
BT Marchandises | 4 123 826.00 | 35 096.00 | 4 088 730.00 | 4 123 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065 847.00 | 18 062.00 | 6 047 784.00 | 6 065 847.00 |
BZ Autres créances | 653 598.00 | | 653 598.00 | 653 598.00 |
CF Disponibilités | 210 220.00 | | 210 220.00 | 210 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 137.00 | | 175 137.00 | 175 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 249.00 | 143 359.00 | 14 478 890.00 | 14 622 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 689 143.00 | 6 648 213.00 | 18 040 929.00 | 24 689 143.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -60 437.00 | -415 469.00 | | -60 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 994.00 | 355 031.00 | | 143 994.00 |
DK Provisions réglementées | 724 168.00 | 579 619.00 | | 724 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 113.00 | 2 054 570.00 | | 2 343 113.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DO TOTAL (II) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773.00 | 20 279.00 | | 15 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | 352 000.00 | | 264 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | 390.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 463.00 | 4 335 123.00 | | 6 233 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 563.00 | 667 586.00 | | 724 563.00 |
EA Autres dettes | 8 446 124.00 | 9 005 932.00 | | 8 446 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686 999.00 | 14 381 313.00 | | 15 686 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 040 929.00 | 16 446 699.00 | | 18 040 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 507 925.00 | 14 116 922.00 | | 15 507 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 773.00 | 20 279.00 | | 15 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 686 020.00 | 892 842.00 | 27 578 862.00 | 26 686 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 434.00 | 1 650.00 | 1 795 084.00 | 1 793 434.00 |
FG Production vendue services | 333 920.00 | 67 343.00 | 401 263.00 | 333 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 813 374.00 | 961 836.00 | 29 775 210.00 | 28 813 374.00 |
FM Production stockée | | | -221 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 877 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 024 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 293 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 620.00 | 274 236.00 | | 300 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 519.00 | 6 752.00 | | 6 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 098.00 | 5 419.00 | | 16 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 704 900.00 | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 819.00 | 90 334.00 | | 113 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 084.00 | 800 654.00 | | 134 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 874.00 | 91 626.00 | | 85 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 900.00 | 104 519.00 | | 371 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 810.00 | 196 146.00 | | 457 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 725.00 | 604 508.00 | | -323 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030 976.00 | 25 039 426.00 | | 30 030 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 886 982.00 | 24 684 394.00 | | 29 886 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 994.00 | 355 031.00 | | 143 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 390.00 | 76 402.00 | | 131 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 075.00 | | 485 562.00 | 10 276 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 161.00 | 82 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 866.00 | 644 877.00 | 10 066 893.00 | 49 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | 41 716.00 | 9 030 265.00 | 49 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 389.00 | | 4 850.00 | 949 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 136.00 | | 480 712.00 | 8 641 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 550.00 | | | 685 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 140.00 | 724 395.00 | 41 681.00 | 5 822 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 674.00 | 56 254.00 | | 55 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 466.00 | 668 141.00 | 41 681.00 | 5 766 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 620.00 | 258 368.00 | 113 819.00 | 579 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 125 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 287.00 | | 8 225.00 | 26 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 287.00 | 125 297.00 | 8 225.00 | 26 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 907.00 | 383 665.00 | 122 044.00 | 605 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 765.00 | 8 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 900.00 | 113 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 88 000.00 | 176 000.00 | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 464.00 | 6 233 464.00 | | 6 233 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 230.00 | 444 230.00 | | 444 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 821.00 | 232 821.00 | | 232 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 146.00 | 1 921 146.00 | | 1 921 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 045 493.00 | 6 045 493.00 | | 6 045 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 633 902.00 | 633 902.00 | | 633 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 524 979.00 | 6 524 979.00 | | 6 524 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 973.00 | 6 901 973.00 | | 6 901 973.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 925.00 | 15 507 925.00 | 176 000.00 | 15 683 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |