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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 719.00 | | 1 989 719.00 | 1 989 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 244.00 | 72 737.00 | 167 508.00 | 240 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 719.00 | 866 371.00 | 1 874 348.00 | 2 740 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 140.00 | 944 033.00 | 4 150 107.00 | 5 094 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 474 832.00 | | 474 832.00 | 474 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 132.00 | | 546 132.00 | 546 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 272.00 | 944 033.00 | 4 696 239.00 | 5 640 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 041.00 | 1 552 041.00 | | 1 552 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 1 169 113.00 | 1 169 113.00 | | 1 169 113.00 |
DH Report à nouveau | 371 723.00 | 502 704.00 | | 371 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 556.00 | -130 981.00 | | -336 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 398.00 | 3 168 953.00 | | 2 832 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 928.00 | 1 481 143.00 | | 1 376 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 375.00 | 103 458.00 | | 158 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 325.00 | 454 243.00 | | 128 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 60 274.00 | | 50 213.00 |
EA Autres dettes | | 4 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 841.00 | 2 253 421.00 | | 1 863 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 239.00 | 5 422 374.00 | | 4 696 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
FG Production vendue services | 726 864.00 | | 726 864.00 | 726 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 098.00 | | 744 098.00 | 744 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 317.00 | 1 237 971.00 | | 751 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 872.00 | 1 368 952.00 | | 1 087 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 556.00 | -130 981.00 | | -336 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 089.00 | | 65 404.00 | 5 029 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 5 094 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 3 007 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 645.00 | | | 1 994 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 004.00 | | 60 134.00 | 2 948 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 440.00 | | 5 270.00 | 86 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 636.00 | 264 695.00 | 298.00 | 679 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 168.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 878.00 | 264 527.00 | 298.00 | 674 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 928.00 | 223 819.00 | 926 373.00 | 1 376 928.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 466.00 | 552 357.00 | 926 373.00 | 1 705 466.00 |