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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 894.00 | 105 904.00 | 11 990.00 | 117 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 435.00 | 110 847.00 | 247 588.00 | 358 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BZ Autres créances | 1 459 361.00 | | 1 459 361.00 | 1 459 361.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 357.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 157.00 | | 2 245 397.00 | 2 245 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 522.00 | 110 847.00 | 2 492 616.00 | 2 603 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
DH Report à nouveau | 179 480.00 | 115 999.00 | | 179 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 182.00 | 165 408.00 | | 131 182.00 |
DL TOTAL (I) | 833 068.00 | 803 813.00 | | 833 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 300.00 | 47 961.00 | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | 47 961.00 | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 818.00 | 70 600.00 | | 66 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 7 776.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 63 360.00 | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 1 515 577.00 | 2 296 351.00 | | 1 515 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 306.00 | 2 438 086.00 | | 1 628 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 676.00 | 3 289 860.00 | | 2 492 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |