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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 504.00 | 913.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 784.00 | 14 304.00 | 185 481.00 | 199 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 1 987 907.00 | 312 638.00 | 1 675 269.00 | 1 987 907.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 431.00 | 312 638.00 | 1 705 793.00 | 2 018 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 216.00 | 326 942.00 | 1 891 274.00 | 2 218 216.00 |
CU Autres participations | 194 368.00 | 9 800.00 | 184 568.00 | 194 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 635.00 | 1 685 634.00 | | 1 754 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 050.00 | 69 001.00 | | -267 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 970.00 | 1 763 020.00 | | 1 495 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 350.00 | 71 253.00 | | 21 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 102.00 | 261 080.00 | | 348 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 377.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | 21 112.00 | | 22 952.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 700.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 304.00 | 355 521.00 | | 395 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 274.00 | 2 118 540.00 | | 1 891 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 475.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 581.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 419.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | 2 716.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 735.00 | 186 900.00 | | 181 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 785.00 | 117 900.00 | | 448 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 050.00 | 69 001.00 | | -267 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 1 806.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 806.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 910.00 | | | 1 955 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VI Groupe et associés | 348 102.00 | 348 102.00 | | 348 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 417.00 | 2 015 417.00 | | 2 015 417.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 304.00 | 395 304.00 | | 395 304.00 |