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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 19 333.00 | 115 667.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 789.00 | 54 963.00 | 88 826.00 | 143 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 271.00 | | 1 162 271.00 | 1 162 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 405.00 | 74 296.00 | 2 409 109.00 | 2 483 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 756.00 | | 148 756.00 | 148 756.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 393.00 | | 195 393.00 | 195 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 798.00 | 74 296.00 | 2 604 502.00 | 2 678 798.00 |
CU Autres participations | 1 035 545.00 | | 1 035 545.00 | 1 035 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 429.00 | | | 2 139 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 072.00 | | | 465 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 502.00 | | | 2 604 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 248.00 | | | 432 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 359.00 | | 211 876.00 | 2 486 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 100.00 | 2 199 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 830.00 | 2 483 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 730.00 | 283 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 067.00 | | 2 452.00 | 307 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 292.00 | | 209 424.00 | 2 179 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 653.00 | 25 569.00 | 15 259.00 | 44 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653.00 | 25 569.00 | 15 259.00 | 44 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 271.00 | | | 1 162 271.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 319.00 | 65 425.00 | 145 894.00 | 211 319.00 |
VI Groupe et associés | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 305.00 | 28 034.00 | 1 162 271.00 | 1 190 305.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 072.00 | 319 178.00 | 145 894.00 | 465 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
ZE Dividendes | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 080.00 | | | 45 080.00 |