| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 387.00 | 160 932.00 | 172 454.00 | 333 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 834.00 | 2 287.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 550.00 | 161 766.00 | 194 783.00 | 356 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 192.00 | | 370 192.00 | 370 192.00 |
BZ Autres créances | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 993.00 | | 516 993.00 | 516 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 544.00 | 161 766.00 | 711 777.00 | 873 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DG Autres réserves | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 072.00 | | | -37 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DK Provisions réglementées | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
DL TOTAL (I) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 317.00 | | | 428 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 271.00 | | | 520 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 777.00 | | | 711 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 271.00 | | | 520 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FG Production vendue services | 2 251 445.00 | | 2 251 445.00 | 2 251 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 074.00 | | 2 275 074.00 | 2 275 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 831.00 | | | -21 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 299.00 | | | -13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 062.00 | | | 2 316 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 135.00 | | | 2 353 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 072.00 | | | -37 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 50 000.00 | 30 500.00 | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | 50 000.00 | 30 500.00 | 70 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 370 193.00 | 370 193.00 | | 370 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 094.00 | 478 095.00 | | 478 094.00 |
VW T.V.A. | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 272.00 | 520 272.00 | | 520 272.00 |