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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BZ Autres créances | 680 345.00 | | 680 345.00 | 680 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 1 085 751.00 | | 1 085 751.00 | 1 085 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 280.00 | | 1 860 280.00 | 1 860 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 |
CU Autres participations | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 103.00 | 87 758.00 | | 92 103.00 |
DG Autres réserves | 121 393.00 | 38 842.00 | | 121 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 003.00 | 86 896.00 | | 455 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 499.00 | 1 626 496.00 | | 2 081 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 438.00 | 50 241.00 | | 55 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 169 118.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 49 639.00 | | 5 629.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 24.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 700.00 | 503 445.00 | | 101 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 200.00 | 2 129 942.00 | | 2 183 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 700.00 | 348 027.00 | | 101 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 936.00 | | 709 936.00 | 709 936.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 366.00 | | 715 366.00 | 715 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 376.00 | | | 2 100 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 720.00 | | | 1 415 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 720.00 | 58.00 | | 1 415 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 656.00 | -58.00 | | 684 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 063.00 | 26 633.00 | | 170 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 220.00 | 2 319 757.00 | | 2 842 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 217.00 | 2 232 860.00 | | 2 387 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 003.00 | 86 896.00 | | 455 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 514.00 | | | 1 871 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 594.00 | 322 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 022.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 920.00 | | | 322 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 016.00 | 6 858.00 | 132 874.00 | 126 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 016.00 | 6 858.00 | 132 874.00 | 126 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 654 734.00 | 654 734.00 | | 654 734.00 |
VI Groupe et associés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 559.00 | 803 559.00 | | 803 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |