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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 958.00 | 556 789.00 | 30 170.00 | 586 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 400.00 | 683 541.00 | 91 858.00 | 775 400.00 |
BF Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 489.00 | 1 262 735.00 | 1 545 753.00 | 2 808 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 883.00 | | 1 756 883.00 | 1 756 883.00 |
BZ Autres créances | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 811 228.00 | | 811 228.00 | 811 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 235.00 | | 2 989 235.00 | 2 989 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 723.00 | 1 262 735.00 | 4 534 988.00 | 5 797 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
CU Autres participations | 1 372 553.00 | | 1 372 553.00 | 1 372 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 180.00 | 22 405.00 | 14 775.00 | 37 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 334 486.00 | | | 334 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 468.00 | | | 218 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 687 936.00 | | | 687 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 964.00 | | | 1 106 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 147.00 | | | 367 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 978.00 | | | 757 978.00 |
EA Autres dettes | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557 070.00 | | | 1 557 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 052.00 | | | 3 847 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 988.00 | | | 4 534 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 052.00 | | | 3 847 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
FG Production vendue services | 3 318 405.00 | | 3 318 405.00 | 3 318 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 449.00 | | 3 356 449.00 | 3 356 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 393.00 | | | 3 431 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 925.00 | | | 3 212 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 468.00 | | | 218 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 609.00 | | 69 811.00 | 2 744 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 932.00 | 1 408 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 2 808 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 662.00 | | 18 297.00 | 568 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 251.00 | | 50 149.00 | 725 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 517.00 | | 1 365.00 | 1 413 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 145.00 | 96 590.00 | | 1 166 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 969.00 | 7 436.00 | | 14 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 047.00 | 20 741.00 | | 536 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 129.00 | 68 412.00 | | 615 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 147.00 | 367 147.00 | | 367 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557 070.00 | 1 557 070.00 | | 1 557 070.00 |
UP Prêts | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 883.00 | 1 756 883.00 | | 1 756 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 964.00 | 1 106 964.00 | | 1 106 964.00 |
VI Groupe et associés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VP Divers | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 644.00 | 2 161 644.00 | | 2 161 644.00 |
VW T.V.A. | 298 624.00 | 298 624.00 | | 298 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 052.00 | 3 847 052.00 | | 3 847 052.00 |