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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
AH Fonds commercial | 5 427 185.00 | | 5 427 185.00 | 5 427 185.00 |
AN Terrains | 1 139 749.00 | 241 895.00 | 897 855.00 | 1 139 749.00 |
AP Constructions | 11 437 283.00 | 8 974 796.00 | 2 462 488.00 | 11 437 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 177.00 | 2 003 485.00 | 356 692.00 | 2 360 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 623.00 | 923 055.00 | 421 568.00 | 1 344 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 870 169.00 | 12 168 354.00 | 9 701 815.00 | 21 870 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569.00 | 2 500.00 | 13 069.00 | 15 569.00 |
BZ Autres créances | 1 097 105.00 | | 1 097 105.00 | 1 097 105.00 |
CF Disponibilités | 1 035 631.00 | | 1 035 631.00 | 1 035 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 190.00 | 2 500.00 | 2 154 690.00 | 2 157 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 359.00 | 12 170 854.00 | 11 856 505.00 | 24 027 359.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 386 479.00 | 2 386 479.00 | | 2 386 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
DG Autres réserves | 4 067 480.00 | 4 284 889.00 | | 4 067 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 878.00 | 382 591.00 | | 471 878.00 |
DK Provisions réglementées | 270 230.00 | 390 060.00 | | 270 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 970.00 | 7 664 923.00 | | 7 416 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277 094.00 | 4 833 965.00 | | 4 277 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 10 147.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 123.00 | 72 532.00 | | 84 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 236.00 | 138 681.00 | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | | 12 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 439 535.00 | 5 113 456.00 | | 4 439 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 505.00 | 12 778 379.00 | | 11 856 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 422 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 694.00 | 39 612.00 | | 13 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 524.00 | 159 442.00 | | 133 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 524.00 | 159 442.00 | | 133 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 603.00 | 147 813.00 | | 180 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 925.00 | 1 603 456.00 | | 1 574 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 047.00 | 1 220 865.00 | | 1 103 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 878.00 | 382 591.00 | | 471 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 621 162.00 | 249 007.00 | | 21 621 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 870 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 452 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 362 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 452 309.00 | | | 5 452 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115 818.00 | 247 167.00 | | 16 115 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 035.00 | 1 840.00 | | 53 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410 643.00 | 757 711.00 | 12 168 354.00 | 11 410 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 671.00 | 453.00 | 25 124.00 | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385 972.00 | 757 258.00 | 12 143 230.00 | 11 385 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 060.00 | | 119 830.00 | 390 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 060.00 | | 119 830.00 | 390 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276 121.00 | 787 343.00 | 2 659 619.00 | 4 276 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 156.00 | | | 557 156.00 |
VP Divers | 1 097 105.00 | 1 097 105.00 | | 1 097 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 444.00 | 1 121 559.00 | 52 885.00 | 1 174 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 485.00 | 950 708.00 | 2 659 619.00 | 4 439 485.00 |