| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 049.00 | 29 387.00 | 41 662.00 | 71 049.00 |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 881.00 | 29 387.00 | 119 494.00 | 148 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 226.00 | 15 476.00 | 2 992 751.00 | 3 008 226.00 |
BZ Autres créances | 13 670 291.00 | | 13 670 291.00 | 13 670 291.00 |
CF Disponibilités | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 769 388.00 | 15 476.00 | 16 753 913.00 | 16 769 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 269.00 | 44 863.00 | 16 873 407.00 | 16 918 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 870 477.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 957.00 | 296 639.00 | | 514 957.00 |
DL TOTAL (I) | 625 074.00 | 1 277 116.00 | | 625 074.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 74 400.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 74 400.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 406.00 | 165 869.00 | | 132 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 142.00 | 646 110.00 | | 480 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 290.00 | 2 219 231.00 | | 1 975 290.00 |
EA Autres dettes | 13 587 522.00 | 13 790 027.00 | | 13 587 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 175 833.00 | 16 933 817.00 | | 16 175 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 873 407.00 | 18 285 333.00 | | 16 873 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 834.00 | 16 933 817.00 | | 16 175 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 970 289.00 | 1 252 898.00 | 15 223 187.00 | 13 970 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 289.00 | 1 252 898.00 | 15 223 187.00 | 13 970 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 291 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 172 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -35.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 1 867.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 832.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 832.00 | | -204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 475.00 | 117 889.00 | | 154 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 784.00 | 167 950.00 | | 187 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 292 042.00 | 13 092 354.00 | | 15 292 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 085.00 | 12 795 715.00 | | 14 777 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 957.00 | 296 639.00 | | 514 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 640.00 | | 80 676.00 | 85 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 57 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 148 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 234.00 | 91 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | | 52 781.00 | 49 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 537.00 | | 27 895.00 | 36 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 13 512.00 | 10 234.00 | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | 13 512.00 | 10 234.00 | 26 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | 62 500.00 | 64 400.00 | 74 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | 15 476.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | 15 476.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 617.00 | 77 976.00 | 68 617.00 | 78 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 976.00 | 68 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 142.00 | 480 142.00 | | 480 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 170.00 | 623 170.00 | | 623 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 853.00 | 649 853.00 | | 649 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 587 522.00 | 13 587 522.00 | | 13 587 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 656.00 | 2 989 656.00 | | 2 989 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VB T. V. A. | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 575 334.00 | 4 575 334.00 | | 4 575 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944 357.00 | 8 944 357.00 | | 8 944 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 771 926.00 | 16 714 694.00 | 57 232.00 | 16 771 926.00 |
VW T.V.A. | 671 830.00 | 671 830.00 | | 671 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 833.00 | 16 175 833.00 | | 16 175 833.00 |