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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 987.00 | 114 139.00 | 121 849.00 | 235 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 101.00 | 124 792.00 | 126 309.00 | 251 101.00 |
BT Marchandises | 480 042.00 | | 480 042.00 | 480 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 750.00 | | 422 750.00 | 422 750.00 |
BZ Autres créances | 1 487 272.00 | | 1 487 272.00 | 1 487 272.00 |
CF Disponibilités | 2 912 605.00 | | 2 912 605.00 | 2 912 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 503.00 | | 5 319 503.00 | 5 319 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 603.00 | 124 792.00 | 5 445 811.00 | 5 570 603.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 4 356 644.00 | 1 380 580.00 | | 4 356 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 498.00 | 2 976 064.00 | | -138 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 345.00 | 4 512 844.00 | | 4 374 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 669.00 | 398 539.00 | | 227 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 141.00 | 148 898.00 | | 131 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 36 642.00 | | 59 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 087.00 | 587 291.00 | | 171 087.00 |
EA Autres dettes | 482 051.00 | 1 730 263.00 | | 482 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 466.00 | 2 901 633.00 | | 1 071 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 811.00 | 7 414 477.00 | | 5 445 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 122.00 | 25 667.00 | 26 996.00 | 126 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | 25 667.00 | 26 996.00 | 115 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 051.00 | 482 051.00 | | 482 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926 855.00 | 1 926 855.00 | | 1 926 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 020.00 | 1 926 855.00 | 2 165.00 | 1 929 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 466.00 | 1 071 466.00 | | 1 071 466.00 |