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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BN En cours de production de biens | 6 339 603.00 | | 6 339 603.00 | 6 339 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 635 609.00 | -635 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 401.00 | | 127 401.00 | 127 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 489 773.00 | | 489 773.00 | 489 773.00 |
CF Disponibilités | 2 177 694.00 | | 2 177 694.00 | 2 177 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 476.00 | 635 609.00 | 8 503 866.00 | 9 139 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 499.00 | 635 609.00 | 8 503 890.00 | 9 139 499.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228.00 | | | 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 495.00 | | | 559 495.00 |
DL TOTAL (I) | 571 599.00 | | | 571 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 715.00 | | | 2 163 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 838.00 | | | 3 307 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 085.00 | | | 2 083 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 481.00 | | | 319 481.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 290.00 | | | 7 932 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 890.00 | | | 8 503 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 171.00 | | | 7 617 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898 715.00 | | | 1 898 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 003 831.00 | | 9 003 831.00 | 9 003 831.00 |
FG Production vendue services | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 733.00 | | 9 049 733.00 | 9 049 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 807 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 781.00 | | | 9 112 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 286.00 | | | 8 553 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 495.00 | | | 559 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23.00 | | | 23.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 086.00 | 2 083 086.00 | | 2 083 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 481.00 | 319 481.00 | | 319 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 889.00 | 3 315 889.00 | | 3 315 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898 716.00 | 1 898 716.00 | | 1 898 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 773.00 | 489 773.00 | | 489 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 777.00 | 494 777.00 | | 494 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 171.00 | 7 617 171.00 | 265 000.00 | 7 882 171.00 |