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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 724 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 942 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 383 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 641 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 283 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 233 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 719 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 890 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 260 000.00 | -19 184 000.00 | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 000.00 | 297 000.00 | | -414 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 000.00 | -9 229 000.00 | | 146 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411 000.00 | 13 025 000.00 | | 5 411 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 000.00 | 5 392 000.00 | | 4 216 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 000.00 | 743 000.00 | | 895 000.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 215 000.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 000.00 | 20 432 000.00 | | 12 047 000.00 |
ED (V) | 31 000.00 | 2 000.00 | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 000.00 | 11 213 000.00 | | 12 233 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 475 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 475 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 000.00 | 8 754 000.00 | | 7 771 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 000.00 | 8 457 000.00 | | 8 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 000.00 | 297 000.00 | | -414 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 000.00 | | 364 000.00 | 13 984 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 14 335 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 342 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | 363 000.00 | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 000.00 | | 1 000.00 | 348 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338 000.00 | | | 13 338 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 037 000.00 | -510 000.00 | 236 000.00 | -1 037 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -680 000.00 | -213 000.00 | | -680 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -151 000.00 | -33 000.00 | 6 000.00 | -151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -206 000.00 | -264 000.00 | 230 000.00 | -206 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222 000.00 | | | 13 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 13 231 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 431 000.00 | 9 431 000.00 | | 9 431 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 469 000.00 | 9 469 000.00 | | 9 469 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 000.00 | 11 119 000.00 | 23 000.00 | 11 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047 000.00 | 12 047 000.00 | | 12 047 000.00 |