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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 9 134.00 | 7 227.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 18 861.00 | 34 236.00 | 53 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 688.00 | 27 995.00 | 142 693.00 | 170 688.00 |
BT Marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 903.00 | 27 995.00 | 172 908.00 | 200 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 28 236.00 | 20 738.00 | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 7 498.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 73 612.00 | 70 146.00 | | 73 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 893.00 | 60 755.00 | | 52 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 4 855.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 17 948.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | 17 641.00 | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 14 871.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 296.00 | 116 070.00 | | 99 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 908.00 | 186 216.00 | | 172 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 471.00 | 75 058.00 | | 62 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 165.00 | 437 657.00 | | 408 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 699.00 | 430 160.00 | | 404 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | 7 498.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 170 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 69 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 9 082.00 | 643.00 | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 9 082.00 | 643.00 | 19 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 620.00 | 14 795.00 | 16 825.00 | 51 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 296.00 | 62 471.00 | 16 825.00 | 99 296.00 |