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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 084.00 | 207.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 084.00 | 1 207.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
CF Disponibilités | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 950.00 | | 267 950.00 | 267 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 241.00 | 3 084.00 | 269 157.00 | 272 241.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DG Autres réserves | 68 819.00 | 54 931.00 | | 68 819.00 |
DH Report à nouveau | | -1 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 871.00 | 15 416.00 | | -2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 180 117.00 | 182 987.00 | | 180 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 974.00 | 60 959.00 | | 59 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 3 450.00 | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | 9 912.00 | | 9 892.00 |
EA Autres dettes | | 1 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 040.00 | 76 267.00 | | 89 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 157.00 | 259 254.00 | | 269 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 040.00 | 76 267.00 | | 89 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 412.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 339.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 982.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -982.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 798.00 | 142 772.00 | | 117 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 668.00 | 127 356.00 | | 120 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 871.00 | 15 416.00 | | -2 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 482.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 482.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 210.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 838.00 | 30 436.00 | | 40 838.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | 37 004.00 | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | 13 605.00 | | 14 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 210.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 055.00 | 81 044.00 | | 83 055.00 |