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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 12 582.00 | 10 711.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 455.00 | 116 076.00 | 15 379.00 | 131 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 435.00 | 20 772.00 | 390 664.00 | 411 435.00 |
CF Disponibilités | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 047.00 | 20 772.00 | 822 275.00 | 843 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 501.00 | 136 848.00 | 837 654.00 | 974 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 328 185.00 | 301 330.00 | | 328 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 612.00 | 26 855.00 | | 51 612.00 |
DL TOTAL (I) | 394 097.00 | 342 485.00 | | 394 097.00 |
DP Provisions pour risques | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 344.00 | 11 805.00 | | 39 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 943.00 | 277 461.00 | | 216 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 43 498.00 | | 73 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 731.00 | 11 760.00 | | 72 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 168.00 | 344 524.00 | | 402 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 654.00 | 687 010.00 | | 837 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 225.00 | 67 063.00 | | 185 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 197.00 | | 774 197.00 | 774 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 197.00 | | 774 197.00 | 774 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 437.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 388.00 | 20 002.00 | | -41 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 6 637.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 237.00 | 624 370.00 | | 832 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 625.00 | 597 515.00 | | 780 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 612.00 | 26 855.00 | | 51 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 413.00 | | 2 042.00 | 129 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | | 2 042.00 | 124 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 199.00 | 4 877.00 | | 111 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 199.00 | 4 877.00 | | 111 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 388.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 818.00 | 20 772.00 | 46 818.00 | 46 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 818.00 | 20 772.00 | 46 818.00 | 46 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 818.00 | 62 160.00 | 46 818.00 | 46 818.00 |
UG ‐ Financières | | 20 772.00 | 46 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 046.00 | 15 123.00 | | 23 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 582.00 | 144 502.00 | | 191 582.00 |
ST Autres comptes | 147 994.00 | 140 668.00 | | 147 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 307.00 | 33 187.00 | | 33 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 591.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 715.00 | 15 713.00 | | 23 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931.00 | 1 266.00 | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 883.00 | 318 357.00 | | 372 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |