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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AP Constructions | 839 858.00 | 614 296.00 | 225 562.00 | 839 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 701.00 | 173 572.00 | 1 129.00 | 174 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 528.00 | 129 144.00 | 10 384.00 | 139 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 703.00 | 965 935.00 | 343 768.00 | 1 309 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 470.00 | 28 219.00 | 970 251.00 | 998 470.00 |
BZ Autres créances | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 034 757.00 | | 2 034 757.00 | 2 034 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 129 686.00 | 28 219.00 | 3 101 467.00 | 3 129 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 389.00 | 994 154.00 | 3 445 235.00 | 4 439 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 2 085 296.00 | 1 831 406.00 | | 2 085 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 622.00 | 322 123.00 | | -166 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 215.00 | 2 296 069.00 | | 2 061 215.00 |
DP Provisions pour risques | 109 250.00 | 9 650.00 | | 109 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 133.00 | 9 650.00 | | 122 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 118 367.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 407.00 | 101 488.00 | | 355 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 322.00 | 344 374.00 | | 288 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 710.00 | 303 300.00 | | 590 710.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 292.00 | 231 145.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 887.00 | 1 184 575.00 | | 1 261 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 235.00 | 3 490 294.00 | | 3 445 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 173.00 | 517 671.00 | 2 509 843.00 | 1 992 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 173.00 | 517 671.00 | 2 509 843.00 | 1 992 173.00 |
FM Production stockée | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 185.00 | 3 377 448.00 | | 2 524 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 807.00 | 3 055 324.00 | | 2 690 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 622.00 | 322 123.00 | | -166 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 948.00 | | 21.00 | 1 355 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 182.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 266.00 | 1 309 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 084.00 | 1 154 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 171.00 | | | 1 183 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | 21.00 | 17 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 449.00 | 52 570.00 | 29 084.00 | 942 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 526.00 | 52 570.00 | 29 084.00 | 893 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | 112 483.00 | | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | 19 841.00 | | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | 29 803.00 | 9 962.00 | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 028.00 | 142 286.00 | 9 962.00 | 18 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 286.00 | 9 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 322.00 | 288 322.00 | | 288 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 409.00 | 355 409.00 | | 355 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 978 363.00 | 978 363.00 | | 978 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 790.00 | 1 078 790.00 | | 1 078 790.00 |
VW T.V.A. | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 887.00 | 1 261 887.00 | | 1 261 887.00 |