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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 047.00 | 31 921.00 | 5 126.00 | 37 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 312.00 | 54 972.00 | 14 341.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 134.00 | 86 893.00 | 106 241.00 | 193 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BP En cours de production de services | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 282.00 | 3 205.00 | 138 078.00 | 141 282.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 754.00 | 4 301.00 | 827 453.00 | 831 754.00 |
CF Disponibilités | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 433.00 | 7 506.00 | 1 250 927.00 | 1 258 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 567.00 | 94 399.00 | 1 357 168.00 | 1 451 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 347.00 | 498 081.00 | | 418 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 25 266.00 | | 58 075.00 |
DL TOTAL (I) | 531 422.00 | 578 347.00 | | 531 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 733.00 | 381 435.00 | | 483 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 5 323.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 130.00 | 153 300.00 | | 142 130.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 754.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 008.00 | 188 891.00 | | 188 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 746.00 | 729 703.00 | | 825 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 168.00 | 1 308 050.00 | | 1 357 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 746.00 | 729 703.00 | | 825 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 607.00 | 7 285.00 | | 79 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 607.00 | 7 285.00 | | 79 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 708.00 | 525.00 | 3 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 775.00 | | 4 473.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 796.00 | 708.00 | 4 998.00 | 11 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | 708.00 | 4 998.00 | 11 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 483 733.00 | 483 733.00 | | 483 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
VW T.V.A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 746.00 | 825 746.00 | | 825 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 938.00 | 19 931.00 | | 19 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | 5 743.00 | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 73 141.00 | 71 043.00 | | 73 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 977.00 | 54 050.00 | | 53 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880.00 | 3 330.00 | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 2 326.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 162.00 | 22 257.00 | | 22 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 952.00 | 171 199.00 | | 174 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 840.00 | 24 700.00 | | 26 840.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 144.00 | 134 166.00 | | 139 144.00 |