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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 672.00 | 12 825.00 | 9 847.00 | 22 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 750.00 | 21 992.00 | 847 758.00 | 869 750.00 |
BT Marchandises | 269 435.00 | 62 145.00 | 207 289.00 | 269 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BZ Autres créances | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CF Disponibilités | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 860.00 | 62 145.00 | 382 715.00 | 444 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 610.00 | 84 137.00 | 1 230 472.00 | 1 314 610.00 |
CU Autres participations | 837 260.00 | | 837 260.00 | 837 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 595.00 | | | 2 793 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 433.00 | | | -1 040 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 718.00 | | | -1 599 718.00 |
DL TOTAL (I) | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 811.00 | | | 898 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 025.00 | | | 1 041 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 472.00 | | | 1 230 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -206 953.00 | | | -206 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 832.00 | 3 989.00 | 99 821.00 | 95 832.00 |
FG Production vendue services | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 048.00 | 3 989.00 | 119 038.00 | 115 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | -105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 379.00 | | | 1 269 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 097.00 | | | 2 869 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 718.00 | | | -1 599 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 188.00 | | 846 627.00 | 2 116 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088 615.00 | 837 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 065.00 | 869 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | | 8 790.00 | 21 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 690.00 | | 837 836.00 | 2 088 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 5 109.00 | 4 450.00 | 21 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 2 250.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 5 109.00 | 2 200.00 | 15 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 983.00 | | 7 838.00 | 69 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 983.00 | | 7 838.00 | 69 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 983.00 | | 7 838.00 | 69 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | -66 936.00 | 106 429.00 | 39 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VI Groupe et associés | 898 811.00 | -242 738.00 | 1 141 549.00 | 898 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 616.00 | 118 965.00 | 651.00 | 119 616.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 025.00 | -206 953.00 | 1 247 978.00 | 1 041 025.00 |