| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688 537.00 | 9 038 879.00 | 2 649 658.00 | 11 688 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 851.00 | | 1 111 851.00 | 1 111 851.00 |
AN Terrains | 31 539 926.00 | 13 567 673.00 | 17 972 253.00 | 31 539 926.00 |
AP Constructions | 175 153 854.00 | 118 212 161.00 | 56 941 693.00 | 175 153 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 688 448.00 | 38 043 432.00 | 15 645 016.00 | 53 688 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670 018.00 | 5 669 626.00 | 1 000 392.00 | 6 670 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 446 376.00 | | 4 446 376.00 | 4 446 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381 774.00 | | 5 381 774.00 | 5 381 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 260 835.00 | 184 531 770.00 | 108 729 065.00 | 293 260 835.00 |
BT Marchandises | 129 268 757.00 | 7 891 059.00 | 121 377 698.00 | 129 268 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 576 550.00 | 6 438 446.00 | 10 138 104.00 | 16 576 550.00 |
BZ Autres créances | 150 848 605.00 | 33 031.00 | 150 815 574.00 | 150 848 605.00 |
CF Disponibilités | 3 710 328.00 | | 3 710 328.00 | 3 710 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017 695.00 | | 6 017 695.00 | 6 017 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 421 935.00 | 14 362 537.00 | 292 059 399.00 | 306 421 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 682 771.00 | 198 894 307.00 | 400 788 464.00 | 599 682 771.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750 000.00 | 39 750 000.00 | | 39 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796 761.00 | 4 796 761.00 | | 4 796 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 990.00 | 648 990.00 | | 648 990.00 |
DH Report à nouveau | 56 091 142.00 | 55 500 662.00 | | 56 091 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 717 906.00 | 40 570 481.00 | | 66 717 906.00 |
DK Provisions réglementées | 637 725.00 | 717 111.00 | | 637 725.00 |
DL TOTAL (I) | 168 642 523.00 | 141 984 003.00 | | 168 642 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660 484.00 | 1 797 175.00 | | 1 660 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 445 351.00 | 13 308 458.00 | | 13 445 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 105 835.00 | 15 105 633.00 | | 15 105 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 463.00 | 2 468 543.00 | | 657 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535 515.00 | 3 267 764.00 | | 4 535 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 095 144.00 | 146 088 367.00 | | 160 095 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619 058.00 | 30 081 130.00 | | 40 619 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551 814.00 | 6 275 332.00 | | 6 551 814.00 |
EA Autres dettes | 4 036 855.00 | 4 757 895.00 | | 4 036 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 656.00 | 472 123.00 | | 536 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 040 106.00 | 193 418 755.00 | | 217 040 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 788 464.00 | 350 508 392.00 | | 400 788 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 129 482.00 | 210 330.00 | 784 339 812.00 | 784 129 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 129 482.00 | 210 330.00 | 784 339 812.00 | 784 129 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 806 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 136 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 018 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 772 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 442 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 408 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 954 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 083 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 053 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 126 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240 562.00 | 994 232.00 | | 3 240 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 876.00 | 1 021 451.00 | | 66 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 366.00 | 143 233.00 | | 792 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 805.00 | 2 158 917.00 | | 4 099 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 037.00 | 674 286.00 | | 585 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 110.00 | 143 018.00 | | 687 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963 283.00 | 647 371.00 | | 3 963 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235 430.00 | 1 464 675.00 | | 5 235 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135 626.00 | 694 242.00 | | -1 135 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 711 650.00 | 6 061 838.00 | | 8 711 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 561 519.00 | 21 039 306.00 | | 27 561 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 470 913.00 | 719 907 958.00 | | 829 470 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 753 008.00 | 679 337 477.00 | | 762 753 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 717 906.00 | 40 570 481.00 | | 66 717 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 036 162.00 | | 31 091 385.00 | 274 036 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 680 785.00 | 6 185 927.00 | 293 260 835.00 | 5 680 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 147.00 | 2 829 278.00 | 16 380 388.00 | 491 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 638.00 | 3 356 649.00 | 271 498 623.00 | 5 189 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 386 909.00 | | 2 313 905.00 | 17 386 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 409 651.00 | | 28 635 258.00 | 251 409 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239 602.00 | | 142 223.00 | 5 239 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 446 376.00 | | | 4 446 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 416 188.00 | 13 022 453.00 | 5 632 387.00 | 173 416 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149 567.00 | 1 707 923.00 | 2 818 610.00 | 10 149 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 266 621.00 | 11 314 530.00 | 2 813 777.00 | 163 266 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 111.00 | | 79 386.00 | 717 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 105 633.00 | 2 196 095.00 | 2 195 894.00 | 15 105 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 596 412.00 | 3 725 516.00 | 596 412.00 | 596 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 454 509.00 | 7 891 059.00 | 7 454 509.00 | 7 454 509.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620 603.00 | 2 059 464.00 | 2 241 620.00 | 6 620 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 788.00 | 3 584.00 | 250 340.00 | 279 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951 311.00 | 13 679 623.00 | 10 542 882.00 | 14 951 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 774 056.00 | 15 875 719.00 | 12 818 162.00 | 30 774 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 992 349.00 | 11 460 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 883 369.00 | 792 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 095 144.00 | 160 095 144.00 | | 160 095 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729 242.00 | 19 729 242.00 | | 19 729 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873 148.00 | 10 873 148.00 | | 10 873 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053 622.00 | 3 053 622.00 | | 3 053 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551 814.00 | 6 551 814.00 | | 6 551 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036 855.00 | 4 036 855.00 | | 4 036 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 656.00 | 536 656.00 | | 536 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381 774.00 | | 5 381 774.00 | 5 381 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 804 560.00 | 9 804 560.00 | | 9 804 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771 990.00 | 6 771 990.00 | | 6 771 990.00 |
VB T. V. A. | 12 044 513.00 | 12 044 513.00 | | 12 044 513.00 |
VC Groupe et associés | 107 421 399.00 | 107 421 399.00 | | 107 421 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 463.00 | 657 463.00 | | 657 463.00 |
VP Divers | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915 372.00 | 4 915 372.00 | | 4 915 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031 138.00 | 31 031 138.00 | | 31 031 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017 695.00 | 6 017 695.00 | | 6 017 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 861 705.00 | 173 479 931.00 | 5 381 774.00 | 178 861 705.00 |
VW T.V.A. | 2 047 675.00 | 2 047 675.00 | | 2 047 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 504 591.00 | 212 496 990.00 | | 212 504 591.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | | |