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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 535.00 | 76 869.00 | 49 667.00 | 126 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 898.00 | 380 144.00 | 8 754.00 | 388 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 793.00 | 457 012.00 | 86 781.00 | 543 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 334.00 | | 825 334.00 | 825 334.00 |
BZ Autres créances | 669 809.00 | | 669 809.00 | 669 809.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 149.00 | | 1 509 149.00 | 1 509 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 942.00 | 457 012.00 | 1 595 930.00 | 2 052 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 061.00 | -877 019.00 | | -930 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 249.00 | -53 042.00 | | 219 249.00 |
DL TOTAL (I) | -600 812.00 | -820 061.00 | | -600 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 2 139.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 136.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 981.00 | 163 602.00 | | 370 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 354.00 | 351 191.00 | | 622 354.00 |
EA Autres dettes | 1 117 252.00 | 1 142 187.00 | | 1 117 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 236.00 | 186 982.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 742.00 | 1 846 236.00 | | 2 196 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 930.00 | 1 026 175.00 | | 1 595 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 742.00 | 876 080.00 | | 2 196 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 2 139.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 258 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 119 819.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 033.00 | 1 828 643.00 | | 2 458 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 784.00 | 1 881 686.00 | | 2 238 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 249.00 | -53 042.00 | | 219 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 955.00 | | 13 529.00 | 535 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690.00 | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 543 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 955.00 | | 5 479.00 | 509 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 8 050.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 459.00 | 16 553.00 | | 440 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 459.00 | 16 553.00 | | 440 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 981.00 | 370 981.00 | | 370 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 354.00 | 622 354.00 | | 622 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 472.00 | 1 117 472.00 | | 1 117 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 989.00 | 1 500 989.00 | | 1 500 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 349.00 | 1 529 349.00 | | 1 529 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 742.00 | 2 196 742.00 | | 2 196 742.00 |