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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 383.00 | 181.00 | 4 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 516.00 | 1 468.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 46 096.00 | 54 752.00 | 100 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 239.00 | 51 995.00 | 86 243.00 | 138 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 734.00 | 74 368.00 | 982 367.00 | 1 056 734.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | 512 071.00 | | 512 071.00 | 512 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 382.00 | 74 368.00 | 1 565 014.00 | 1 639 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 621.00 | 126 363.00 | 1 651 258.00 | 1 777 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 950.00 | 355 609.00 | | 360 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 754.00 | 205 341.00 | | 227 754.00 |
DL TOTAL (I) | 659 803.00 | 632 050.00 | | 659 803.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 582.00 | 40 623.00 | | 76 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 541.00 | 595 668.00 | | 586 541.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 171 296.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 454.00 | 1 073 474.00 | | 932 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 258.00 | 1 705 524.00 | | 1 651 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 544.00 | | 25 422.00 | 123 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 728.00 | 138 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 103 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 236.00 | | 24 324.00 | 90 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 745.00 | | 1 098.00 | 28 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 15 950.00 | 10 728.00 | 46 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 191.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | 15 758.00 | 10 728.00 | 42 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 368.00 | 59 000.00 | | 74 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
UX Autres créances clients | 967 756.00 | 967 756.00 | | 967 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | | 250 625.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 654.00 | 1 039 333.00 | 114 321.00 | 1 153 654.00 |
VW T.V.A. | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 454.00 | 681 830.00 | 250 625.00 | 932 454.00 |