| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385 255.00 | | 9 385 255.00 | 9 385 255.00 |
AH Fonds commercial | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 402.00 | 1 447 149.00 | 125 253.00 | 1 572 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 763.00 | 195 188.00 | 170 575.00 | 365 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 732 959.00 | 14 860 436.00 | 195 872 523.00 | 210 732 959.00 |
BT Marchandises | 2 039 989.00 | | 2 039 989.00 | 2 039 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455 796.00 | | 1 455 796.00 | 1 455 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011 873.00 | 1 466 893.00 | 6 544 980.00 | 8 011 873.00 |
BZ Autres créances | 1 543 297.00 | | 1 543 297.00 | 1 543 297.00 |
CF Disponibilités | 1 214 612.00 | | 1 214 612.00 | 1 214 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 404 873.00 | 1 466 893.00 | 12 937 981.00 | 14 404 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 137 833.00 | 16 327 329.00 | 208 810 504.00 | 225 137 833.00 |
CU Autres participations | 187 405 244.00 | 13 122 617.00 | 174 282 627.00 | 187 405 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 614 701.00 | 57 614 701.00 | | 57 614 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 761 470.00 | 5 761 470.00 | | 5 761 470.00 |
DG Autres réserves | | 1 276 567.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 702 547.00 | 11 177 493.00 | | -24 702 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 271 940.00 | -25 145 671.00 | | 55 271 940.00 |
DL TOTAL (I) | 93 945 564.00 | 50 684 560.00 | | 93 945 564.00 |
DP Provisions pour risques | 147 668.00 | 415 167.00 | | 147 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 605.00 | 1 337 798.00 | | 779 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 273.00 | 1 752 965.00 | | 927 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 740.00 | 9 641 480.00 | | 9 153 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608 607.00 | 3 653 843.00 | | 4 608 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 170.00 | 564 611.00 | | 444 170.00 |
EA Autres dettes | 99 690 103.00 | 157 888 551.00 | | 99 690 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 981.00 | 27 384.00 | | 27 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 934 601.00 | 171 785 869.00 | | 113 934 601.00 |
ED (V) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 810 504.00 | 224 223 395.00 | | 208 810 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 753 983.00 | 2 340 829.00 | 19 094 812.00 | 16 753 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 753 983.00 | 2 340 829.00 | 19 094 812.00 | 16 753 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 571 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 502 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 015 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 039 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 902 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 970 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 457.00 | 21 195.00 | | 228 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 921.00 | -1 751.00 | | 469 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 610 202.00 | 33 805 338.00 | | 77 610 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 338 261.00 | 58 951 009.00 | | 22 338 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 271 940.00 | -25 145 671.00 | | 55 271 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 470 944.00 | | 57 594.00 | 223 470 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 707 398.00 | 187 414 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 674.00 | 12 777 905.00 | 210 732 959.00 | 17 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 70 506.00 | 1 938 165.00 | 17 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380 738.00 | | | 21 380 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 751.00 | | 47 594.00 | 1 978 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 111 455.00 | | 10 000.00 | 200 111 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 944.00 | 130 381.00 | 70 506.00 | 1 677 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 340.00 | 142.00 | | 95 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 604.00 | 130 239.00 | 70 506.00 | 1 582 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 965.00 | 200 937.00 | 1 026 629.00 | 1 752 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196 261.00 | 1 436 893.00 | 2 166 261.00 | 2 196 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318 878.00 | 1 436 893.00 | 2 166 261.00 | 15 318 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071 843.00 | 1 637 830.00 | 3 192 890.00 | 17 071 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637 830.00 | 2 483 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 740.00 | 9 153 740.00 | | 9 153 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 352.00 | 1 232 352.00 | | 1 232 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 249.00 | 583 249.00 | | 583 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775 655.00 | 775 655.00 | | 775 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UP Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 7 626 191.00 | 7 626 191.00 | | 7 626 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 682.00 | 1.00 | 385 681.00 | 385 682.00 |
VB T. V. A. | 947 879.00 | 947 879.00 | | 947 879.00 |
VC Groupe et associés | 266 091.00 | 266 091.00 | | 266 091.00 |
VI Groupe et associés | 99 689 612.00 | 99 689 612.00 | | 99 689 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 565.00 | 322 565.00 | | 322 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703 289.00 | 9 308 796.00 | 394 493.00 | 9 703 289.00 |
VW T.V.A. | 1 630 235.00 | 1 630 235.00 | | 1 630 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 934 601.00 | 113 924 601.00 | 10 000.00 | 113 934 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |