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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 970.00 | 35 078.00 | 1 892.00 | 36 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 400.00 | 25 393.00 | 51 007.00 | 76 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 037.00 | 63 050.00 | 52 987.00 | 116 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 825.00 | 3 662.00 | 333 163.00 | 336 825.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 812.00 | 49 813.00 |
CF Disponibilités | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 285.00 | 3 662.00 | 624 623.00 | 628 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 322.00 | 66 712.00 | 677 610.00 | 744 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 167.00 | 128 538.00 | | 165 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 795.00 | 36 629.00 | | -7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 322 372.00 | 330 167.00 | | 322 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 113 743.00 | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 898.00 | 164 524.00 | | 206 898.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 1 615.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 238.00 | 305 882.00 | | 355 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 610.00 | 636 049.00 | | 677 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 546.00 | 305 882.00 | | 339 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 220.00 | 70 920.00 | 2 050 140.00 | 1 979 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 220.00 | 70 920.00 | 2 050 140.00 | 1 979 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 63 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 63 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 90.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 145.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 62 855.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 341.00 | 7 554.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 948.00 | 1 964 430.00 | | 2 140 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 743.00 | 1 927 801.00 | | 2 148 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 795.00 | 36 629.00 | | -7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 779.00 | | 43 135.00 | 93 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 877.00 | 116 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 877.00 | 113 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 111.00 | | 43 135.00 | 91 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 360.00 | 23 567.00 | 20 877.00 | 60 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | 23 567.00 | 20 877.00 | 57 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | 1 100.00 | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 1 100.00 | | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | 1 100.00 | | 2 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 332 431.00 | 332 431.00 | | 332 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 341.00 | 11 649.00 | 15 692.00 | 27 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 365.00 | 419 315.00 | 50.00 | 419 365.00 |
VW T.V.A. | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 238.00 | 339 546.00 | 15 692.00 | 355 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |