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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 855.00 | 119 476.00 | 4 379.00 | 123 855.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 444 252.00 | 272 620.00 | 171 633.00 | 444 252.00 |
AP Constructions | 564 674.00 | 198 002.00 | 366 672.00 | 564 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 446.00 | 2 778 969.00 | 406 477.00 | 3 185 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 836.00 | 1 266 694.00 | 423 141.00 | 1 689 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BF Prêts | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 726.00 | 4 640 261.00 | 1 575 466.00 | 6 215 726.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017 083.00 | 348 083.00 | 2 669 000.00 | 3 017 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282 051.00 | 409 553.00 | 12 872 498.00 | 13 282 051.00 |
BZ Autres créances | 1 654 389.00 | | 1 654 389.00 | 1 654 389.00 |
CF Disponibilités | 1 999 365.00 | | 1 999 365.00 | 1 999 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 031 224.00 | 757 636.00 | 19 273 588.00 | 20 031 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 246 950.00 | 5 397 897.00 | 20 849 053.00 | 26 246 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 520.00 | | | 502 520.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DG Autres réserves | 3 071 164.00 | | | 3 071 164.00 |
DH Report à nouveau | -199 602.00 | | | -199 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 836.00 | | | 2 993 836.00 |
DP Provisions pour risques | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 988.00 | | | 1 912 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 039.00 | | | 8 743 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 497.00 | | | 3 412 497.00 |
EA Autres dettes | 540 366.00 | | | 540 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072 316.00 | | | 3 072 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684 702.00 | | | 17 684 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 849 053.00 | | | 20 849 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 608 751.00 | | | 16 608 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
FG Production vendue services | 40 205 420.00 | | 40 205 420.00 | 40 205 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 288 400.00 | | 40 288 400.00 | 40 288 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 399 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 270 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 013 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 520 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 975 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 161.00 | |
GE Autres charges | | | 78 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 349 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 463 096.00 | | | 42 463 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 440 362.00 | | | 42 440 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 826.00 | | | 530 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 270.00 | | 349 638.00 | 6 610 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 450.00 | 36 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 182.00 | 6 215 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 732.00 | 5 969 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 990.00 | | 1 600.00 | 207 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 404.00 | | 341 738.00 | 6 354 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 875.00 | | 6 300.00 | 47 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 562.00 | 660 189.00 | 639 990.00 | 4 615 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 296.00 | 6 180.00 | | 113 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 266.00 | 654 009.00 | 639 990.00 | 4 502 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 008.00 | 31 161.00 | 170 653.00 | 310 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 083.00 | | | 348 083.00 |
6T Sur comptes clients | 417 898.00 | 4 760.00 | 13 105.00 | 417 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 481.00 | 4 760.00 | 13 105.00 | 770 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 489.00 | 35 921.00 | 183 758.00 | 1 080 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 039.00 | 8 743 039.00 | | 8 743 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 201.00 | 367 201.00 | | 367 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 880.00 | 532 880.00 | | 532 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 366.00 | 540 366.00 | | 540 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072 316.00 | 3 072 316.00 | | 3 072 316.00 |
UP Prêts | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 779 530.00 | 12 779 530.00 | | 12 779 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 520.00 | | 502 520.00 | 502 520.00 |
VB T. V. A. | 664 055.00 | 664 055.00 | | 664 055.00 |
VC Groupe et associés | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 988.00 | 840 487.00 | 1 072 501.00 | 1 912 988.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 628.00 | 269 628.00 | | 269 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 000.00 | 14 512 255.00 | 534 746.00 | 15 047 000.00 |
VW T.V.A. | 2 438 425.00 | 2 438 425.00 | | 2 438 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 684 702.00 | 16 608 751.00 | 1 075 951.00 | 17 684 702.00 |