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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 418.00 | | 734 418.00 | 734 418.00 |
AP Constructions | 891 006.00 | 714 887.00 | 176 119.00 | 891 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 451.00 | 714 887.00 | 938 565.00 | 1 653 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 567.00 | 121 842.00 | 71 724.00 | 193 567.00 |
BZ Autres créances | 6 467 245.00 | | 6 467 245.00 | 6 467 245.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 174.00 | 121 842.00 | 6 540 332.00 | 6 662 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 625.00 | 836 729.00 | 7 478 897.00 | 8 315 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 115 110.00 | 4 115 110.00 | | 4 115 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 591.00 | 1 624 684.00 | | 454 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 624.00 | 5 781 718.00 | | 4 611 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 958.00 | 2 241 496.00 | | 2 459 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 704.00 | 38 622.00 | | 152 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 6 110.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 528.00 | 41 132.00 | | 129 528.00 |
EA Autres dettes | 120 334.00 | 617 666.00 | | 120 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 272.00 | 2 945 026.00 | | 2 867 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 897.00 | 8 726 743.00 | | 7 478 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 888.00 | 1 230 698.00 | | 1 569 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 621.00 | | | 737 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | 2 371 000.00 | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | 2 371 000.00 | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 800.00 | 467 600.00 | | 172 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 800.00 | 467 600.00 | | 172 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 200.00 | 1 903 401.00 | | 267 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 334.00 | 617 666.00 | | 120 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 126.00 | 2 912 595.00 | | 857 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 534.00 | 1 287 910.00 | | 402 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 591.00 | 1 624 684.00 | | 454 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 251.00 | | | 1 826 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 800.00 | 1 653 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 800.00 | 1 647 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 364.00 | | | 1 820 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 580.00 | 15 307.00 | | 699 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 580.00 | 15 307.00 | | 699 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 6 466 454.00 | 6 466 454.00 | | 6 466 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 621.00 | 737 621.00 | | 737 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 337.00 | 424 953.00 | 401 329.00 | 1 722 337.00 |
VI Groupe et associés | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 051.00 | 6 503 506.00 | 158 545.00 | 6 662 051.00 |
VW T.V.A. | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 272.00 | 1 569 888.00 | 401 329.00 | 2 867 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 468.00 | 51 237.00 | | 20 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | 3 619.00 | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 22 373.00 | 31 774.00 | | 22 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 3 703.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 830.00 | 54 940.00 | | 22 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 044.00 | 95 105.00 | | 140 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865.00 | 7 868.00 | | 5 865.00 |
ZE Dividendes | 1 624 684.00 | | | 1 624 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 148.00 | 36 407.00 | | 30 148.00 |