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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 086.00 | 157 776.00 | 35 309.00 | 193 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 370.00 | 169 029.00 | 36 341.00 | 205 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 667 771.00 | 9 686.00 | 658 085.00 | 667 771.00 |
CF Disponibilités | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 759.00 | 9 686.00 | 806 073.00 | 815 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 129.00 | 178 715.00 | 842 414.00 | 1 021 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 521.00 | 124 242.00 | | 176 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 52 279.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 275 404.00 | 253 521.00 | | 275 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 991.00 | 119 134.00 | | 98 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 976.00 | 831.00 | | 24 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 873.00 | 62 474.00 | | 164 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 541.00 | 269 894.00 | | 216 541.00 |
EA Autres dettes | 43 739.00 | 6 724.00 | | 43 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 891.00 | 45 710.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 010.00 | 548 881.00 | | 567 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 414.00 | 802 402.00 | | 842 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 867.00 | 529 890.00 | | 516 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 388.00 | | 22 982.00 | 182 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 104.00 | | 22 982.00 | 170 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 766.00 | 25 263.00 | 169 029.00 | 143 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 1 868.00 | 11 253.00 | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 381.00 | 23 395.00 | 157 776.00 | 134 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 4 805.00 | 3 758.00 | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639.00 | 4 805.00 | 3 758.00 | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639.00 | 4 805.00 | 3 758.00 | 8 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 505 775.00 | 505 775.00 | | 505 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 991.00 | 48 848.00 | 50 144.00 | 98 991.00 |
VI Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 204.00 | 683 414.00 | 790.00 | 684 204.00 |
VW T.V.A. | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 010.00 | 516 867.00 | 50 144.00 | 567 010.00 |