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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 26 325.00 | 1 915.00 | 28 240.00 |
AH Fonds commercial | 503 914.00 | | 503 914.00 | 503 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 50 785.00 | 15 703.00 | 66 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 987.00 | 77 110.00 | 527 877.00 | 604 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BP En cours de production de services | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 796.00 | 6 737.00 | 193 058.00 | 199 796.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 075.00 | 6 737.00 | 364 338.00 | 371 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 062.00 | 83 847.00 | 892 215.00 | 976 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 716.00 | 253 984.00 | | 381 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | 127 732.00 | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 650 988.00 | 546 716.00 | | 650 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 360.00 | 11 460.00 | | 6 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 360.00 | 11 460.00 | | 6 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963.00 | 15 998.00 | | 7 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | 72 863.00 | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 15 389.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 623.00 | 210 591.00 | | 125 623.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 2 412.00 | | 4 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 638.00 | 75 356.00 | | 69 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 867.00 | 392 609.00 | | 234 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 215.00 | 950 785.00 | | 892 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 232.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 434.00 | | 6 692.00 | 625 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 139.00 | 604 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 700.00 | 532 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 66 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 629.00 | | 225.00 | 557 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | | 6 465.00 | 61 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | 2.00 | 6 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 198 047.00 | | | 198 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 783.00 | 4 991.00 | 2 792.00 | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VP Divers | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
VW T.V.A. | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 867.00 | 232 075.00 | 2 792.00 | 234 867.00 |