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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 816.00 | 480.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 264.00 | 49 941.00 | 17 323.00 | 67 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 437.00 | 104 520.00 | 48 917.00 | 153 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 601.00 | 158 277.00 | 150 324.00 | 308 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 753.00 | | 326 753.00 | 326 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 354.00 | 158 277.00 | 477 078.00 | 635 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 200.00 | 204 954.00 | | 152 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 5 383.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 269 070.00 | 290 137.00 | | 269 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 418.00 | 104 439.00 | | 11 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 32 871.00 | | 112 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 274.00 | 50 286.00 | | 81 274.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 008.00 | 187 930.00 | | 208 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 078.00 | 478 067.00 | | 477 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 008.00 | 176 512.00 | | 208 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 581.00 | | 30 521.00 | 328 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 501.00 | 308 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 501.00 | 229 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 373.00 | | 30 329.00 | 249 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 128.00 | | 192.00 | 26 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 972.00 | 32 847.00 | 15 543.00 | 140 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 265.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 422.00 | 32 582.00 | 15 543.00 | 137 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |